Stock Analysis
米国株式市場がプラスで第3四半期を迎える中、投資家は、利下げやセクター別の業績に関する議論が続く中で、持続可能な成長を強く求めている。このような環境下、インサイダー保有率の高い成長企業は、強固なコーポレート・ガバナンスや長期的な戦略ビジョンと株主利益を一致させる可能性があり、ユニークな魅力を提供する可能性がある。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 22.1% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 15% | 48% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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スクリーナー・ツールからのベスト・ピックをいくつかチェックしよう。
バンク・オブ・マリン・バンコープ (NasdaqCM:BMRC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要バンク・オブ・マリン・バンコープはバンク・オブ・マリンの持株会社として、主に米国の中小企業、非営利団体、商業用不動産投資家向けに金融サービスを提供しており、時価総額は約2億6,193万ドル。
事業内容同社は主に銀行業務を通じて約9,764万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率10.9%
バンク・オブ・マリン・バンコープは、インサイダーによるリーダーシップが大きい企業だが、財務の動きはまちまちだ。最近、タニ・ガートンが主席経理責任者に任命され、安定したガバナンスが強調された。2024年第1四半期の収益は前年の944万米ドルから292万米ドルに減少し、純金利収入も減少したが、同社は一貫した配当支払いを維持し、76回連続で1株当たり0.25米ドルの四半期配当を宣言した。予想収益成長率は年率39.2%と好調で、米国市場全体の予想を上回っている。
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ピュアサイクル・テクノロジーズ (NasdaqCM:PCT)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ピュアサイクル・テクノロジーズは再生ポリプロピレンの製造に特化しており、時価総額は約9億7,461万ドル。
事業内容同社は、ポリプロピレンのリサイクルを通じて収益を上げることに特化している。
インサイダー保有率11.1%
ピュアサイクル・テクノロジーズ（PureCycle Technologies）は、1,200万米ドルの和解案が提出されるなど法的な課題を抱える中、革新的な超高純度リサイクル樹脂「ピュアファイブ（PureFive）」がFDAから認可され、より幅広い食品接触用途で有望視されている。第1四半期は8,561万米ドルの大幅な純損失となったが、同社は年率50％の増収と3年以内の黒字化を見込んでおり、大幅な成長を遂げる態勢を整えている。しかし、現在の財務状況からは、キャッシュ・ランウェイは1年未満であり、潜在的な流動性リスクが浮き彫りになっている。
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- 当社のバリュエーション・レポートによると、ピュアサイクル・テクノロジーズの株価は割高な可能性がある。
アレジアント・トラベル (NasdaqGS:ALGT)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要アレジアント・トラベル・カンパニーは、米国内のサービスが行き届いていない都市の住民にサービスや商品を提供するレジャー旅行会社として運営されており、時価総額は約8億8,530万ドルです。
事業内容同社は主に、24億9,000万ドルの収益をもたらした航空部門と、2,677万ドルの収益をもたらしたサンシーカー・リゾートを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率17.2%
アレジアント・トラベルは、過去3ヶ月のインサイダー買い傾向が顕著で、リーダーシップの強いコミットメントを示している。同社の収益は年間48.3%成長すると予測され、米国市場の成長率を上回る。この堅調な利益見通しと米国平均を下回る株価収益率にもかかわらず、アレジアント社は高い負債水準と10.6％という低い予想自己資本利益率という課題に直面している。最近の運航実績では、旅客数はわずかに増加しているが、利用可能座席マイルは前年比で減少している。
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- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場でのアレジアント・トラベル株の過大評価の可能性を指摘している。
まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.