BCB Bancorp, Inc.

NasdaqGM:BCBP 株式レポート

時価総額：US$224.9m

BCB Bancorp 評価

BCBP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCBP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCBP ( $13.5 ) は、当社の 公正価値 ( $39.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCBPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BCBP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BCBPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BCBP の株価収益率 レシオを示している。これはBCBP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BCBP のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益US$19.87m
時価総額US$224.86m

株価収益率 同業他社との比較

BCBP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCBP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
FINW FinWise Bancorp
17.1x11.4%US$234.0m
FUNC First United
14x15.1%US$222.6m
EVBN Evans Bancorp
13.1x-13.7%US$238.8m
VABK Virginia National Bankshares
14.7xn/aUS$226.7m
BCBP BCB Bancorp
11.6x18.1%US$224.9m

Price-To-Earnings vs ピア: BCBPは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BCBP'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BCBP 11.6x業界平均 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BCBPは、 US Banks業界平均 (12.9x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BCBP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BCBP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: BCBPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCBP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.50
US$13.88
+2.8%
5.3%US$15.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$11.87
US$13.88
+16.9%
5.3%US$15.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$11.83
US$13.94
+17.8%
7.0%US$15.50US$13.00n/a4
Sep ’25US$12.41
US$13.88
+11.8%
7.4%US$15.50US$13.00n/a4
Aug ’25US$12.09
US$13.88
+14.8%
7.4%US$15.50US$13.00n/a4
Jul ’25US$10.32
US$12.50
+21.1%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
Jun ’25US$10.00
US$12.50
+25.0%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
May ’25US$9.73
US$12.50
+28.5%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.25
US$13.75
+34.1%
13.2%US$16.50US$11.50n/a4
Mar ’25US$10.43
US$14.25
+36.6%
9.4%US$16.50US$13.00n/a4
Feb ’25US$12.20
US$14.25
+16.8%
9.4%US$16.50US$13.00n/a4
Jan ’25US$12.85
US$13.88
+8.0%
10.9%US$16.50US$13.00n/a4
Dec ’24US$11.89
US$13.00
+9.3%
16.5%US$16.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$10.21
US$13.00
+27.3%
16.5%US$16.50US$11.00US$11.874
Oct ’24US$11.14
US$15.83
+42.1%
14.2%US$18.50US$13.00US$11.833
Sep ’24US$11.86
US$15.83
+33.5%
14.2%US$18.50US$13.00US$12.413
Aug ’24US$12.78
US$14.50
+13.5%
10.3%US$16.00US$13.00US$12.092
Jul ’24US$11.74
US$14.25
+21.4%
15.8%US$16.50US$12.00US$10.322
Jun ’24US$10.77
US$14.25
+32.3%
15.8%US$16.50US$12.00US$10.002
May ’24US$11.52
US$14.25
+23.7%
15.8%US$16.50US$12.00US$9.732
Apr ’24US$13.13
US$20.50
+56.1%
2.4%US$21.00US$20.00US$10.252
Mar ’24US$17.38
US$20.33
+17.0%
2.3%US$21.00US$20.00US$10.433
Feb ’24US$17.91
US$20.33
+13.5%
2.3%US$21.00US$20.00US$12.203
Jan ’24US$17.99
US$20.33
+13.0%
2.3%US$21.00US$20.00US$12.853
Dec ’23US$18.97
US$20.17
+6.3%
3.1%US$21.00US$19.50US$11.893
Nov ’23US$19.67
US$20.17
+2.5%
3.1%US$21.00US$19.50US$10.213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%