Volvo Car AB (publ.)

OTCPK:VLVO.F 株式レポート

時価総額：US$6.5b

Volvo Car AB (publ.) 評価

VLVO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VLVO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VLVO.F ( $2.25 ) は、当社の 公正価値 ( $9.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VLVO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VLVO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VLVO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VLVO.F の株価収益率 レシオを示している。これはVLVO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VLVO.F のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益SEK 16.01b
時価総額SEK 71.77b

株価収益率 同業他社との比較

VLVO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VLVO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.5x
THO THOR Industries
23.1x17.9%US$6.0b
WGO Winnebago Industries
135.9x33.9%US$1.7b
F Ford Motor
12.8x19.7%US$44.4b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
VLVO.F Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%US$71.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VLVO.Fは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VLVO.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VLVO.F 4.5x業界平均 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VLVO.Fは、 US Auto業界平均 (20.3x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VLVO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VLVO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVLVO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVLVO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.25
US$2.31
+2.8%
19.5%US$3.26US$1.81n/a10
Nov ’25US$2.27
US$2.56
+12.9%
24.5%US$3.47US$1.88n/a10
Oct ’25US$2.80
US$3.26
+16.4%
15.7%US$4.15US$2.51n/a10
Sep ’25US$2.92
US$3.50
+19.8%
12.4%US$4.22US$2.75n/a10
Aug ’25US$2.93
US$3.33
+13.7%
14.2%US$4.15US$2.58n/a10
Jul ’25US$3.17
US$3.67
+15.8%
13.1%US$4.60US$3.07n/a10
Jun ’25US$3.30
US$3.60
+9.1%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
May ’25US$3.16
US$3.60
+13.9%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
Apr ’25US$3.80
US$3.58
-6.0%
14.0%US$4.54US$2.74n/a11
Mar ’25US$3.45
US$3.63
+5.1%
14.5%US$4.30US$2.77n/a10
Feb ’25US$3.33
US$3.56
+7.0%
17.9%US$4.79US$2.78n/a9
Jan ’25US$3.23
US$4.02
+24.4%
21.0%US$5.53US$3.10n/a9
Dec ’24US$3.20
US$4.07
+27.3%
20.4%US$5.39US$3.12n/a9
Nov ’24US$3.49
US$4.02
+15.2%
19.2%US$5.11US$2.96US$2.279
Oct ’24US$3.86
US$4.16
+8.0%
16.6%US$5.11US$3.05US$2.809
Sep ’24US$3.90
US$4.47
+14.7%
17.6%US$5.89US$3.18US$2.929
Aug ’24US$4.77
US$4.57
-4.1%
18.2%US$6.07US$3.28US$2.939
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.179
Jun ’24US$3.39
US$3.94
+16.4%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.309
May ’24US$4.11
US$4.21
+2.7%
15.6%US$5.07US$3.02US$3.169
Apr ’24n/a
US$4.66
0%
15.3%US$5.77US$3.46US$3.809
Mar ’24US$4.74
US$4.71
-0.6%
14.8%US$5.75US$3.64US$3.459
Feb ’24n/a
US$4.81
0%
14.9%US$5.81US$3.68US$3.339
Jan ’24n/a
US$4.76
0%
17.3%US$5.75US$3.35US$3.239
Dec ’23n/a
US$4.53
0%
17.7%US$5.51US$3.21US$3.209
Nov ’23n/a
US$4.76
0%
21.7%US$6.67US$3.20US$3.499

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bayerische Motoren Werke

€43.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.95

7D

-2.1%

1Y

-27.1%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.41

7D

-6.0%

1Y

43.5%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.66

7D

-6.2%

1Y

41.9%