Toyota Motor Corporation

OTCPK:TOYO.F 株式レポート

時価総額：US$278.1b

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Toyota Motor 評価

TOYO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOYO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOYO.F ( $19.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOYO.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOYO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TOYO.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ-5.5x

株価収益率 同業他社との比較

TOYO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOYO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
TSLA Tesla
58.8x12.7%US$802.1b
RACE Ferrari
53.5x8.3%US$76.0b
GM General Motors
5x-3.9%US$53.3b
F Ford Motor
13.1x14.2%US$51.4b
TOYO.F Toyota Motor
9x-1.7%US$44.7t

Price-To-Earnings vs ピア: TOYO.Fは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOYO.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOYO.Fは、 Global Auto業界平均 (12.8x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOYO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOYO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOYO.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOYO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.61
US$22.90
+11.1%
11.3%US$27.91US$17.73n/a17
Jun ’25US$21.67
US$23.46
+8.3%
12.0%US$27.42US$17.21n/a17
May ’25US$22.99
US$23.09
+0.4%
15.6%US$28.46US$14.88n/a18
Apr ’25US$24.20
US$23.09
-4.6%
16.1%US$29.08US$15.20n/a18
Mar ’25US$24.56
US$21.85
-11.0%
15.1%US$26.58US$15.28n/a18
Feb ’25US$20.25
US$20.53
+1.4%
11.2%US$23.78US$15.63n/a18
Jan ’25US$18.34
US$20.62
+12.4%
11.8%US$23.94US$15.73n/a18
Dec ’24US$19.50
US$20.03
+2.7%
11.8%US$22.93US$15.51n/a18
Nov ’24US$18.70
US$19.21
+2.7%
11.6%US$22.54US$14.58n/a18
Oct ’24US$18.00
US$18.80
+4.5%
12.1%US$22.42US$14.72n/a18
Sep ’24US$17.22
US$18.37
+6.7%
13.6%US$22.92US$14.02n/a18
Aug ’24US$17.22
US$18.09
+5.0%
14.5%US$23.36US$11.86n/a18
Jul ’24US$16.05
US$16.73
+4.3%
14.9%US$21.40US$11.74US$20.5517
Jun ’24US$14.05
US$16.06
+14.3%
12.0%US$19.09US$11.53US$21.6717
May ’24US$13.65
US$16.01
+17.2%
10.4%US$19.36US$11.91US$22.9917
Apr ’24US$14.11
US$16.05
+13.7%
10.0%US$19.28US$11.86US$24.2017
Mar ’24US$13.70
US$15.77
+15.1%
10.4%US$19.08US$11.74US$24.5616
Feb ’24US$14.70
US$16.64
+13.2%
10.0%US$20.02US$13.09US$20.2516
Jan ’24US$13.61
US$16.85
+23.8%
9.5%US$19.81US$12.95US$18.3416
Dec ’23US$14.76
US$16.35
+10.8%
9.4%US$18.71US$12.24US$19.5018
Nov ’23US$13.39
US$15.68
+17.1%
9.2%US$17.55US$12.15US$18.7019
Oct ’23US$13.07
US$16.82
+28.7%
7.9%US$19.39US$12.46US$18.0019
Sep ’23US$14.60
US$17.79
+21.9%
7.2%US$20.37US$14.55US$17.2219
Aug ’23US$16.69
US$18.00
+7.8%
7.5%US$20.46US$14.62US$17.2218
Jul ’23US$15.53
US$18.22
+17.3%
5.8%US$20.56US$16.30US$16.0518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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