Mercedes-Benz Group AG

OTCPK:MBGY.Y 株式レポート

時価総額：US$51.8b

Mercedes-Benz Group 評価

MBGY.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBGY.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBGY.Y ( $13.58 ) は、当社の 公正価値 ( $26.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBGY.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MBGY.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MBGY.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MBGY.Y の株価収益率 レシオを示している。これはMBGY.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MBGY.Y のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益€10.84b
時価総額€49.41b

株価収益率 同業他社との比較

MBGY.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBGY.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
F Ford Motor
12.2x19.7%US$42.6b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
LI Li Auto
16x24.7%US$22.7b
MBGY.Y Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%US$49.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MBGY.Yは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MBGY.Y'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBGY.Y 4.6x業界平均 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBGY.Yは、 US Auto業界平均 (19.2x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBGY.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBGY.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MBGY.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.85

7D

-3.9%

1Y

-36.2%