Mercedes-Benz Group AG

OTCPK:MBGA.F 株式レポート

時価総額：US$51.9b

Mercedes-Benz Group 評価

MBGA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBGA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBGA.F ( $54.54 ) は、当社の 公正価値 ( $106.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBGA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MBGA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MBGA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MBGA.F の株価収益率 レシオを示している。これはMBGA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MBGA.F のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益€10.84b
時価総額€49.81b

株価収益率 同業他社との比較

MBGA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBGA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
F Ford Motor
12.6x19.7%US$44.4b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$64.4b
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
LI Li Auto
15.8x24.7%US$22.2b
MBGA.F Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%US$49.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MBGA.Fは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MBGA.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBGA.F 4.6x業界平均 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBGA.Fは、 US Auto業界平均 (20.3x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBGA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBGA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MBGA.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMBGA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$54.54
US$75.28
+38.0%
21.8%US$118.92US$47.78n/a22
Nov ’25US$60.55
US$77.59
+28.2%
21.3%US$121.63US$48.87n/a22
Oct ’25US$63.64
US$83.07
+30.5%
21.4%US$125.17US$54.76n/a22
Sep ’25US$69.13
US$92.54
+33.9%
20.2%US$139.52US$61.39n/a22
Aug ’25US$63.90
US$90.32
+41.3%
20.2%US$135.35US$59.56n/a22
Jul ’25US$69.70
US$93.95
+34.8%
17.7%US$134.22US$64.43n/a22
Jun ’25US$72.29
US$95.17
+31.7%
17.6%US$135.75US$65.16n/a22
May ’25US$75.43
US$92.82
+23.1%
18.2%US$133.65US$64.15n/a22
Apr ’25US$79.38
US$91.69
+15.5%
18.5%US$134.26US$64.45n/a22
Mar ’25US$80.24
US$90.82
+13.2%
19.6%US$135.57US$65.08n/a23
Feb ’25US$69.15
US$85.42
+23.5%
21.2%US$125.77US$54.21n/a23
Jan ’25US$69.10
US$86.57
+25.3%
21.9%US$130.55US$54.40n/a22
Dec ’24US$65.55
US$88.55
+35.1%
20.9%US$131.33US$54.72n/a22
Nov ’24US$59.47
US$88.92
+49.5%
19.3%US$127.40US$53.08US$60.5522
Oct ’24US$69.50
US$95.36
+37.2%
14.6%US$126.82US$73.98US$63.6422
Sep ’24US$71.01
US$97.81
+37.7%
14.0%US$129.63US$75.62US$69.1322
Aug ’24US$77.90
US$101.64
+30.5%
12.8%US$131.80US$80.72US$63.9022
Jul ’24US$80.63
US$98.90
+22.7%
12.0%US$123.38US$78.85US$69.7022
Jun ’24US$76.20
US$98.90
+29.8%
12.0%US$123.38US$78.85US$72.2922
May ’24US$78.45
US$100.54
+28.2%
11.7%US$126.72US$79.34US$75.4323
Apr ’24US$76.88
US$99.45
+29.4%
13.3%US$124.66US$75.88US$79.3823
Mar ’24US$78.39
US$94.89
+21.1%
13.1%US$121.99US$74.25US$80.2422
Feb ’24US$77.12
US$94.03
+21.9%
14.1%US$125.01US$70.66US$69.1522
Jan ’24US$65.40
US$89.39
+36.7%
14.6%US$121.38US$68.61US$69.1022
Dec ’23US$67.65
US$88.19
+30.4%
14.7%US$119.82US$67.72US$65.5522
Nov ’23US$58.50
US$83.56
+42.8%
15.2%US$114.62US$62.79US$59.4723

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£872.1m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.30

7D

-7.1%

1Y

-55.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.4%

1Y

-16.9%

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-3.8%

1Y

-27.0%