Isuzu Motors Limited

OTCPK:ISUZ.F 株式レポート

時価総額：US$9.7b

Isuzu Motors 評価

ISUZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISUZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISUZ.F ( $13.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISUZ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ISUZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ISUZ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ISUZ.F の株価収益率 レシオを示している。これはISUZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ISUZ.F のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益JP¥157.51b
時価総額JP¥1.47t

株価収益率 同業他社との比較

ISUZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISUZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
THO THOR Industries
22.2x17.9%US$5.9b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$61.0b
LI Li Auto
16.6x24.7%US$23.3b
ISUZ.F Isuzu Motors
9.3x6.1%US$1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: ISUZ.Fは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ISUZ.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ISUZ.F 9.3x業界平均 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISUZ.Fは、 US Auto業界平均 (20.1x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISUZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISUZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのISUZ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISUZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.50
US$14.60
+8.2%
16.8%US$19.37US$10.33n/a12
Nov ’25n/a
US$15.29
0%
15.2%US$20.10US$10.72n/a12
Oct ’25US$12.89
US$16.08
+24.7%
15.0%US$21.06US$11.23n/a12
Sep ’25US$14.83
US$15.95
+7.5%
13.3%US$20.70US$12.77n/a12
Aug ’25n/a
US$13.98
0%
12.6%US$16.79US$11.51n/a12
Jul ’25US$12.62
US$13.88
+10.0%
13.1%US$16.79US$11.50n/a12
Jun ’25US$12.91
US$14.39
+11.4%
14.8%US$17.18US$10.82n/a12
May ’25US$12.22
US$14.20
+16.2%
15.4%US$17.14US$10.79n/a12
Apr ’25n/a
US$15.18
0%
13.7%US$18.10US$12.74n/a12
Mar ’25n/a
US$15.05
0%
12.7%US$17.94US$12.62n/a13
Feb ’25US$14.09
US$15.26
+8.3%
12.2%US$17.63US$12.88n/a13
Jan ’25n/a
US$15.81
0%
12.0%US$18.33US$13.40n/a13
Dec ’24US$13.12
US$15.10
+15.1%
11.6%US$17.54US$12.14n/a13
Nov ’24n/a
US$14.81
0%
10.5%US$17.35US$12.01n/a12
Oct ’24US$12.60
US$14.99
+18.9%
9.4%US$17.42US$13.40US$12.8912
Sep ’24US$12.15
US$15.29
+25.9%
8.4%US$17.09US$13.67US$14.8312
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
9.7%US$18.06US$13.00n/a12
Jul ’24US$11.90
US$15.04
+26.3%
8.5%US$17.33US$12.48US$12.6212
Jun ’24n/a
US$15.18
0%
7.8%US$17.12US$12.84US$12.9112
May ’24US$11.60
US$15.96
+37.5%
8.0%US$17.85US$13.39US$12.2212
Apr ’24US$12.21
US$16.41
+34.4%
8.0%US$18.08US$13.56n/a12
Mar ’24n/a
US$16.11
0%
7.1%US$17.61US$13.94n/a12
Feb ’24US$12.50
US$17.26
+38.1%
6.5%US$18.72US$15.60US$14.0911
Jan ’24US$11.45
US$16.93
+47.8%
7.1%US$18.28US$14.47n/a11
Dec ’23n/a
US$15.68
0%
6.2%US$17.27US$13.67US$13.1213
Nov ’23US$11.85
US$13.92
+17.4%
8.9%US$15.28US$11.39n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ZEEKR Intelligent Technology Holding

US$5.5b

An investment holding company, engages in the research and development, production, commercialization, and sale of the electric vehicles and batteries.

ZK

US$22.44

7D

-1.2%

1Y

n/a

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.79

7D

-0.5%

1Y

-40.7%

Geely Automobile Holdings

HK$132.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.68

7D

-2.1%

1Y

48.5%