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OTCPK:FURC.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Forvia 評価

FURC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FURC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FURC.F ( $9.17 ) は、当社の 公正価値 ( $70.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FURC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FURC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FURC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FURC.F の株価収益率 レシオを示している。これはFURC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FURC.F のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益€222.40m
時価総額€1.60b

株価収益率 同業他社との比較

FURC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FURC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
ADNT Adient
89.4x42.9%US$1.6b
XPEL XPEL
24.2x15.4%US$1.2b
THRM Gentherm
19x23.9%US$1.3b
VC Visteon
4.6x-27.0%US$2.4b
FURC.F Forvia
7.2x47.4%US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: FURC.Fは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FURC.F'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FURC.F 7.2x業界平均 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FURC.Fは、 US Auto Components業界平均 (19x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FURC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FURC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFURC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFURC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.17
US$16.04
+74.9%
43.8%US$41.18US$10.56n/a15
Nov ’25US$9.43
US$16.54
+75.4%
43.2%US$42.10US$10.80n/a15
Oct ’25US$10.13
US$19.36
+91.1%
39.6%US$43.43US$11.13n/a16
Sep ’25n/a
US$20.99
0%
32.4%US$42.63US$13.12n/a16
Aug ’25US$12.00
US$20.72
+72.7%
32.4%US$42.23US$12.99n/a16
Jul ’25US$12.50
US$22.36
+78.9%
27.2%US$41.87US$12.88n/a16
Jun ’25US$16.00
US$23.69
+48.1%
23.5%US$42.34US$16.28n/a16
May ’25US$14.19
US$23.30
+64.2%
23.5%US$41.63US$16.01n/a16
Apr ’25US$13.87
US$24.37
+75.7%
22.9%US$41.89US$17.19n/a16
Mar ’25US$13.89
US$27.32
+96.7%
30.8%US$53.02US$19.48n/a16
Feb ’25US$17.10
US$29.24
+71.0%
27.7%US$51.99US$19.50n/a16
Jan ’25US$22.76
US$30.39
+33.5%
26.0%US$52.22US$19.58n/a16
Dec ’24US$20.00
US$30.71
+53.6%
25.3%US$52.53US$19.70n/a16
Nov ’24US$16.69
US$29.29
+75.5%
25.9%US$50.96US$19.11US$9.4317
Oct ’24US$20.43
US$30.38
+48.7%
22.2%US$49.64US$21.12US$10.1317
Sep ’24US$21.44
US$31.35
+46.2%
22.0%US$51.11US$21.75n/a17
Aug ’24US$26.00
US$31.63
+21.7%
22.6%US$51.68US$19.79US$12.0017
Jul ’24US$22.54
US$29.50
+30.9%
22.7%US$49.12US$19.65US$12.5017
Jun ’24US$22.11
US$29.03
+31.3%
22.6%US$48.23US$19.29US$16.0017
May ’24US$20.25
US$29.24
+44.4%
25.6%US$49.37US$17.55US$14.1916
Apr ’24US$19.76
US$28.34
+43.4%
27.7%US$48.81US$16.27US$13.8716
Mar ’24US$23.00
US$26.31
+14.4%
27.3%US$47.70US$15.90US$13.8917
Feb ’24US$19.75
US$24.62
+24.7%
26.6%US$45.04US$16.48US$17.1017
Jan ’24US$14.89
US$22.70
+52.5%
29.4%US$43.19US$12.64US$22.7618
Dec ’23US$15.75
US$22.08
+40.2%
31.4%US$40.85US$11.96US$20.0018
Nov ’23n/a
US$22.51
0%
36.2%US$48.34US$11.96US$16.6918

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Continental

€12.3b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€63.40

7D

2.1%

1Y

-15.8%

Geely Automobile Holdings

HK$136.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.73

7D

-2.5%

1Y

45.3%

Geely Automobile Holdings

HK$136.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.65

7D

-2.4%

1Y

45.1%