Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

OTCPK:DRPR.F 株式レポート

時価総額：US$56.7b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche 評価

DRPR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRPR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRPR.F ( $62.08 ) は、当社の 公正価値 ( $70.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRPR.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DRPR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRPR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DRPR.F の株価収益率 レシオを示している。これはDRPR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRPR.F のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益€3.98b
時価総額€54.00b

株価収益率 同業他社との比較

DRPR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRPR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
F Ford Motor
12.8x19.7%US$44.4b
RACE Ferrari
51.9x9.4%US$78.4b
LI Li Auto
15.9x24.7%US$22.2b
DRPR.F Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%US$54.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DRPR.Fは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRPR.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DRPR.F 13.6x業界平均 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRPR.Fは、 US Auto業界平均 (20.8x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRPR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRPR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDRPR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRPR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$62.08
US$87.25
+40.5%
12.5%US$116.80US$69.02n/a19
Nov ’25US$70.86
US$89.25
+25.9%
12.0%US$118.94US$70.29n/a19
Oct ’25US$80.34
US$94.23
+17.3%
11.6%US$122.24US$72.23n/a19
Sep ’25n/a
US$94.57
0%
12.2%US$120.06US$70.95n/a19
Aug ’25US$74.94
US$94.22
+25.7%
11.4%US$119.11US$77.96n/a19
Jul ’25US$75.74
US$102.25
+35.0%
11.0%US$117.62US$76.99n/a19
Jun ’25US$79.65
US$105.79
+32.8%
11.0%US$130.32US$78.19n/a19
May ’25US$89.25
US$107.29
+20.2%
8.9%US$128.66US$87.92n/a19
Apr ’25US$101.17
US$105.51
+4.3%
9.8%US$128.89US$85.93n/a19
Mar ’25US$93.13
US$102.82
+10.4%
10.1%US$129.86US$86.57n/a20
Feb ’25US$86.10
US$104.21
+21.0%
10.0%US$130.59US$87.06n/a19
Jan ’25US$89.99
US$112.43
+24.9%
10.8%US$136.28US$98.91n/a18
Dec ’24US$89.89
US$114.55
+27.4%
11.1%US$137.14US$97.95n/a18
Nov ’24US$86.79
US$114.98
+32.5%
14.0%US$149.70US$95.55US$70.8618
Oct ’24US$92.25
US$122.87
+33.2%
12.2%US$149.05US$95.82US$80.3418
Sep ’24US$105.00
US$129.11
+23.0%
13.2%US$166.83US$98.78n/a18
Aug ’24US$123.00
US$130.05
+5.7%
13.1%US$166.94US$98.85US$74.9418
Jul ’24US$124.18
US$127.95
+3.0%
12.1%US$159.31US$93.02US$75.7417
Jun ’24n/a
US$129.15
0%
12.1%US$160.49US$93.71US$79.6517
May ’24US$124.91
US$131.65
+5.4%
13.0%US$164.40US$95.99US$89.2517
Apr ’24US$128.30
US$125.20
-2.4%
13.2%US$151.76US$94.31US$101.1717
Mar ’24US$120.00
US$119.98
-0.02%
11.9%US$149.60US$90.83US$93.1316
Feb ’24US$119.71
US$121.58
+1.6%
11.7%US$152.19US$92.40US$86.1016
Jan ’24US$101.78
US$114.10
+12.1%
13.3%US$147.77US$87.08US$89.9917
Dec ’23US$112.25
US$112.45
+0.2%
13.7%US$145.62US$85.81US$89.8916
Nov ’23US$105.85
US$96.26
-9.1%
5.5%US$103.71US$88.90US$86.794

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Porsche Automobil Holding

€10.6b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.58

7D

-2.5%

1Y

-25.9%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.41

7D

-6.0%

1Y

43.5%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.66

7D

-6.2%

1Y

41.9%