BAIC Motor Corporation Limited

OTCPK:BMCL.F 株式レポート

時価総額：US$2.4b

BAIC Motor 評価

BMCL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMCL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMCL.F ( $0.3 ) は、当社の 公正価値 ( $2.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMCL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMCL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMCL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMCL.F の株価収益率 レシオを示している。これはBMCL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMCL.F のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益CN¥2.11b
時価総額CN¥17.08b

株価収益率 同業他社との比較

BMCL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMCL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
WGO Winnebago Industries
131.1x33.9%US$1.7b
THO THOR Industries
22.5x17.9%US$6.0b
F Ford Motor
12.6x19.7%US$44.4b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$64.4b
BMCL.F BAIC Motor
8.1x8.7%US$18.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BMCL.Fは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMCL.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BMCL.F 8.1x業界平均 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMCL.Fは、 US Auto業界平均 (20.3x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMCL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMCL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMCL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMCL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.30
US$0.26
-13.2%
15.6%US$0.32US$0.18n/a8
Nov ’25US$0.27
US$0.26
-1.0%
15.7%US$0.32US$0.18n/a8
Oct ’25US$0.25
US$0.27
+5.9%
15.6%US$0.32US$0.18n/a8
Sep ’25US$0.27
US$0.27
-1.6%
15.8%US$0.32US$0.18n/a8
Aug ’25US$0.24
US$0.28
+15.4%
18.8%US$0.36US$0.18n/a8
Jul ’25US$0.25
US$0.28
+11.6%
18.6%US$0.36US$0.18n/a8
Jun ’25US$0.28
US$0.28
-1.3%
18.1%US$0.36US$0.18n/a8
May ’25US$0.27
US$0.28
+4.1%
18.1%US$0.36US$0.18n/a8
Apr ’25US$0.27
US$0.30
+8.9%
22.1%US$0.43US$0.18n/a9
Mar ’25US$0.31
US$0.28
-7.1%
24.3%US$0.43US$0.18n/a8
Feb ’25n/a
US$0.28
0%
24.9%US$0.44US$0.18n/a8
Jan ’25n/a
US$0.28
0%
25.4%US$0.44US$0.18n/a8
Dec ’24n/a
US$0.28
0%
23.5%US$0.44US$0.18n/a9
Nov ’24n/a
US$0.27
0%
28.2%US$0.42US$0.12US$0.279
Oct ’24n/a
US$0.27
0%
27.0%US$0.42US$0.12US$0.2510
Sep ’24US$0.29
US$0.27
-6.7%
25.7%US$0.43US$0.12US$0.2711
Aug ’24US$0.28
US$0.27
-2.0%
27.3%US$0.43US$0.12US$0.2410
Jul ’24n/a
US$0.28
0%
25.5%US$0.42US$0.12US$0.2511
Jun ’24n/a
US$0.28
0%
25.4%US$0.42US$0.12US$0.2811
May ’24n/a
US$0.28
0%
26.6%US$0.43US$0.13US$0.2710
Apr ’24n/a
US$0.28
0%
26.5%US$0.43US$0.13US$0.2710
Mar ’24n/a
US$0.29
0%
36.9%US$0.54US$0.13US$0.319
Feb ’24US$0.30
US$0.29
-4.9%
36.3%US$0.55US$0.13n/a10
Jan ’24US$0.26
US$0.30
+14.5%
30.7%US$0.54US$0.23n/a9
Dec ’23n/a
US$0.29
0%
29.0%US$0.52US$0.22n/a10
Nov ’23US$0.22
US$0.28
+28.7%
26.1%US$0.49US$0.22n/a10

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

7D

2.5%

1Y

-6.7%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-2.2%

1Y

-36.2%