Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

OTCPK:BAMX.F 株式レポート

時価総額：US$45.1b

Bayerische Motoren Werke 評価

BAMX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAMX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAMX.F ( $73.51 ) は、当社の 公正価値 ( $121.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAMX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAMX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAMX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAMX.F の株価収益率 レシオを示している。これはBAMX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAMX.F のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益€8.18b
時価総額€42.87b

株価収益率 同業他社との比較

BAMX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAMX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
F Ford Motor
12.6x19.7%US$43.8b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
RACE Ferrari
51.7x9.4%US$77.2b
LI Li Auto
16.3x24.8%US$22.7b
BAMX.F Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%US$42.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BAMX.Fは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAMX.F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
BAMX.F 5.3x業界平均 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAMX.Fは、 US Auto業界平均 (16.3x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAMX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAMX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAMX.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAMX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$73.51
US$94.83
+29.0%
20.9%US$163.52US$63.71n/a22
Nov ’25US$78.50
US$101.30
+29.0%
19.7%US$166.74US$75.79n/a21
Oct ’25US$88.52
US$104.87
+18.5%
18.8%US$171.17US$82.25n/a22
Sep ’25US$92.93
US$119.99
+29.1%
16.3%US$185.66US$89.48n/a22
Aug ’25US$90.90
US$119.45
+31.4%
15.3%US$179.13US$90.64n/a22
Jul ’25US$94.00
US$123.09
+30.9%
14.4%US$180.65US$91.41n/a22
Jun ’25n/a
US$123.14
0%
14.0%US$180.30US$97.75n/a22
May ’25US$113.75
US$121.07
+6.4%
14.0%US$176.91US$96.49n/a22
Apr ’25US$109.49
US$120.28
+9.9%
14.4%US$177.23US$91.30n/a22
Mar ’25US$116.75
US$118.25
+1.3%
14.5%US$174.87US$91.19n/a23
Feb ’25US$104.50
US$118.85
+13.7%
14.4%US$176.12US$91.84n/a23
Jan ’25US$111.29
US$120.86
+8.6%
14.7%US$179.99US$93.86n/a22
Dec ’24US$98.75
US$120.37
+21.9%
15.2%US$179.06US$93.38n/a21
Nov ’24US$96.00
US$118.41
+23.3%
13.1%US$169.33US$95.25US$78.5021
Oct ’24US$101.02
US$120.68
+19.5%
13.1%US$171.71US$96.59US$88.5221
Sep ’24US$102.00
US$124.40
+22.0%
12.5%US$175.15US$98.52US$92.9321
Aug ’24US$121.50
US$128.11
+5.4%
12.7%US$175.85US$105.29US$90.9020
Jul ’24US$122.00
US$123.83
+1.5%
13.5%US$172.47US$96.67US$94.0020
Jun ’24US$111.50
US$118.96
+6.7%
14.8%US$168.93US$91.46n/a21
May ’24US$112.00
US$118.89
+6.2%
15.2%US$173.00US$93.66US$113.7521
Apr ’24US$108.70
US$114.30
+5.1%
15.9%US$168.38US$84.19US$109.4921
Mar ’24US$103.00
US$110.52
+7.3%
15.6%US$162.97US$83.63US$116.7521
Feb ’24US$102.75
US$112.20
+9.2%
16.2%US$166.98US$85.69US$104.5021
Jan ’24US$89.10
US$104.28
+17.0%
19.0%US$160.44US$73.89US$111.2921
Dec ’23US$87.33
US$103.25
+18.2%
19.9%US$158.23US$72.87US$98.7521
Nov ’23US$76.85
US$97.97
+27.5%
19.3%US$147.84US$68.99US$96.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.32

7D

-4.6%

1Y

-34.4%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£908.4m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.34

7D

-12.4%

1Y

-53.0%