XPeng(XPEV)が第3四半期に記録的なEV納車台数を達成し、グローバル展開を推し進めたことで上昇した理由

• XPeng社はこのほど、9月と2025年第3四半期の納車実績を発表し、9月のスマートEV納車台数は過去最高の41,581台、四半期では116,000台を突破した。
• 北アフリカなどの市場への急速なグローバル展開とともに、この納車台数の急増は、進化するスマートEV分野でXPengがますます重要な役割を果たしていることを裏付けている。
• 貿易政策の逆風が続く中、XPengの記録的なEV納入実績が、成長重視の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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XPeng投資シナリオのまとめ

XPengの株主になるには、記録的なスマートEVの販売と積極的なグローバル展開を通じて持続可能な成長を実現し、厳しい価格競争と国際貿易の不確実性をうまく乗り切る同社の能力を信じる必要がある。最新の納車台数は、XPengの事業規模と販売モメンタムという当面の成長触媒を有意義に補強するものだが、同社が納車台数の急増にもかかわらず赤字を計上し続けていることから、依然として大きな課題となっているネットマージンのマイナス持続によるリスクを実質的に軽減するものではない。

最近の発表のうち、8月末の新型XPENG P7モデルの発売は、この納車マイルストーンを直接支援し、現在の勢いストーリーを支えている。P7はXPENGの拡大するグローバル・ラインナップの重要な部分を形成しており、その生産と納入の急速な立ち上がりは、より高い販売台数の獲得に向けた進歩を示しているが、短期的な投資家心理を形成している根本的な収益性の問題を解決することはほとんどない。

これとは対照的に、投資家は、XPengが新たな販売記録を樹立しても、継続的な研究開発費とマーケティング費用の高さが、持続的な収益性を達成する能力を引き続き抑制していることに留意すべきである...

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XPengの見通しでは、2028年までに売上高1,374億円、利益64億円を見込んでいる。これは、年間31.6％の増収、現在の43億円の利益から107億円の増益を想定している。

XPengの予想フェアバリューは26.29ドルで、現在の株価から25％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる最近のフェアバリュー予想15件の範囲は、1株当たり9.23米ドルから33.26米ドル。収益成長に対する楽観的な見方が強い一方で、多くの市場参加者はXPengの継続的な損失と将来のリターンへの影響を考慮しています。

XPengに関する他の15のフェアバリュー予想をご覧ください！

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