Toyota Motor Corporation

NYSE:TM 株式レポート

時価総額：US$223.4b

Toyota Motor 評価

TM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TM ( $169.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $161.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TM の株価収益率 レシオを示している。これはTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TM のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益JP¥4.26t
時価総額JP¥33.75t

株価収益率 同業他社との比較

TM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
RACE Ferrari
51.1x9.4%US$77.3b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.2b
TSLA Tesla
83.9x13.0%US$1.1t
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
TM Toyota Motor
7.9x-0.1%US$33.8t

Price-To-Earnings vs ピア: TMは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TM'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TM 7.9x業界平均 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TMは、 US Auto業界平均 (20.1x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ZEEKR Intelligent Technology Holding

US$5.5b

An investment holding company, engages in the research and development, production, commercialization, and sale of the electric vehicles and batteries.

ZK

US$22.44

7D

-1.2%

1Y

n/a

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.79

7D

-0.5%

1Y

-40.7%

Geely Automobile Holdings

HK$132.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.68

7D

-2.1%

1Y

48.5%