- フォード・モーター・カンパニーの主要アルミニウム・サプライヤーであるノベリス社で最近発生した火災により、フォード・モーター・カンパニーは、全電気自動車F-150ライトニングや大型SUVを含む主要モデルの生産を一時停止または縮小せざるを得なくなり、同サプライヤーの施設は来年初めまで操業を停止する見込みである。
- この前代未聞のサプライチェーンの混乱により、フォードは緊急に代替アルミニウム供給源を探す必要に迫られており、短期的には収益性、生産継続性、工場レイオフの可能性についての懸念が生じている。
- ここでは、こうしたサプライチェーンの課題、特に生産に影響を及ぼすアルミニウム不足が、フォードの投資シナリオと見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証する。
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フォード・モーターの投資シナリオ
今日、フォード・モーター・カンパニーに投資するには、ICE車と電動化戦略のシフトによるレガシー・リスクを管理しながら、経営効率、利益率の拡大、デジタルトランスフォーメーションを実行する能力に対する確信が必要だ。最近のノベリスのアルミ工場火災は、主要モデルの減産がフォードの最も重要な利益ドライバーを脅かし、サプライチェーンの脆弱性を短期的な主要リスクとして浮き彫りにするため、短期的な不確実性を生み出している。
最近の発表では、フォードの役員再編、特にブライス・カリーの最高製造責任者への昇格が際立っている。同社は現在、大規模な原材料の混乱に直面しており、このリーダーシップの交代は、生産回復のペースと規律ある業務遂行のきっかけに直接影響する調達代替とコスト管理を加速させる中心的な役割を果たす可能性がある。
しかし、経営陣の積極的な対策にもかかわらず、投資家は、過去の混乱とは対照的に、フォード・モーターは、生産回復のペースに直接影響を与える、規律ある業務遂行の起爆剤となる可能性があることを認識すべきである。
フォード・モーターのシナリオでは、2028年までに1,839億ドルの収益と66億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間0.2％の減収と、現在の32億ドルから34億ドルの増益を必要とする。
フォード・モーターの予測から、現在の株価から6%ダウンサイドとなる11.15ドルのフェアバリューがどのように算出されるかを明らかにしよう。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティでは、1株当たり8米ドルから15米ドルまでの14種類のフェアバリューを予想しています。サプライチェーンの混乱はフォードにとって現在最重要課題であり、投資家の見通しにおける幅広い相違は、オペレーショナルリスクが同社の業績にどの程度影響を及ぼし得るかを反映している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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