- 2025年10月初旬、フォード・モーター・カンパニーは、米国自動車業界のアルミニウム板の40％を供給する重要なサプライヤーであるノベリスのニューヨーク州オスウィーゴ・アルミニウム工場で大規模な火災が発生し、F-150の製造に大きな支障が出たため、ミシガン州ディアボーン工場での生産を一時停止すると発表した。
- このサプライチェーンの事故は、フォードの中核事業であるトラック事業が外部からの衝撃に対して脆弱であることを浮き彫りにしただけでなく、大規模な自動車メーカーにとって重要な材料を調達する際のリスクと柔軟性に改めて注目を集めることになった。
- ここでは、数ヶ月に及ぶF-150の生産休止と材料供給の不確実性が、フォードの今後の投資シナリオをどのように変える可能性があるかを検証する。
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フォード・モーターの投資シナリオ
今日、フォード・モーター株を保有するには、同社が従来の自動車のサイクルを乗り切る一方で、経営効率化、商業事業の成長、電動化のシフトを実行する能力に対する信頼が必要だ。最近の主要サプライヤーであるノベリスのアルミ工場火災による長期的な混乱は、フォードがF-150の生産に依存していることを直接問題にしており、サプライチェーン・ショックに対する同社の脆弱性を浮き彫りにしている。
最も関連性の高い最近の動きは、フォードによる製造部門のリーダーシップの再編成であり、ブライス・カリーは現在、最高製造責任者としてグローバルオペレーションを監督している。前例のないF-150の生産制約の中、フォードは供給の弾力性とオペレーションの柔軟性を示す必要に迫られており、将来の収益につながる短期的な触媒としての実行に重きが置かれている。
しかし、この新しいリーダーシップ体制にもかかわらず、投資家は、継続的な供給の混乱が予期せぬ業績の変動を引き起こす可能性があることを認識する必要があります。
フォード・モーターのシナリオでは、2028年までに1,839億ドルの収益と66億ドルの利益を予測している。これは、現在の32億ドルから年間0.2%の減収と34億ドルの増益を必要とする。
フォード・モーターの予測から、現在価格から3%ダウンサイドとなる11.15ドルのフェアバリューがどのように算出されるかを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー14名は、フォードのフェアバリューを8～15米ドルの幅広いレンジで評価している。コミュニティーの見解は異なるが、最近のサプライチェーンの出来事は、高い評価を受けている銘柄であっても、予想外の形で株価を動かす可能性のあるビジネスリスクに直面していることを思い起こさせる。
フォード・モーターのフェアバリューに関する他の14の推定をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいて解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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