XPEL社(NASDAQ:XPEL)の第1四半期決算は、楽観的すぎる予想を裏切る結果となった。 決算では、収益がアナリスト予想を4.2％下回る9,000万米ドルとなり、明らかな未達となった。法定一株当たり利益（EPS）は0.24米ドルで、予想を21％ほど下回り、大ハズレとなった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。
最新決算を考慮し、XPELの単独アナリストは現在、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の4億820万米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は、同期間に8.0％減の1.60米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を4億4,110万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.13米ドルと予想していた。 アナリストは、最近の結果を受けて楽観的でなくなったようで、売上高予測を下方修正し、一株当たり利益もかなり深刻な数字に引き下げた。
コンセンサス目標株価は28％下落の48.50米ドルで、業績見通しの悪化が明らかに評価予想をリードしている。
この予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測と比較することだ。 XPELの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で2.6%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率が27％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしているこの業界の他社は、年率11％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長もXPELより速いと予想されることは明らかだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、XPELに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは収益予想も引き下げており、当社のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 さらに、同アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースがXPELの本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。
この点を考慮すれば、XPELについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 XPELのアナリスト予想は2025年まで出ており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
あまりパレードに雨を降らせたくはないが、XPELの注意すべき1つの警告サインも見つけた。
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