リビアン・オートモーティブ (NASDAQ:RIVN) が通期決算を発表：アナリストの見解

先週の最大の話題のひとつは、リビアン・オートモーティブ（NASDAQ:RIVN）の株価が最新の決算から1週間で21％急落し、昨日の終値が11.45米ドルだったことだ。 売上高は50億米ドルで予想を6.3％上回り、全体としては好決算となったようだ。一株当たり4.69米ドルの法定損失は、アナリスト予想とほぼ一致した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくのが興味深いと思います。

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最新決算を考慮し、リビアン・オートモーティブのアナリスト27名のコンセンサス予想では、2025年の収益は53億4,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して7.5％の収益改善を反映している。 損失は昨年から13％縮小し、3.64米ドルとなる見込みである。 この最新報告以前は、コンセンサスは売上高51億7000万米ドル、損失1株当たり3.55米ドルを予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数値の後、リビアン・オートモーティブに対するコンセンサスはかなり複雑である。アナリストは収益数値を引き上げる一方で、一株当たり損失予想を緩やかに増加させた。

コンセンサス目標株価の15.04米ドルには大きな変更はなく、収益の拡大は赤字拡大の懸念を相殺するのに十分なようだ。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることだ。 リビアン・オートモーティブに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり23.00米ドル、最も弱気なアナリストは6.10米ドルと評価している。 このように目標株価に幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、基本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 リビアン・オートモーティブの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で7.5%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率67％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率15%の収益成長を予測している。 成長の鈍化予測を考慮すると、リビアン・オートモーティブの成長も他の業界参加企業より鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

リビアン・オートモーティブにとって最も重要なことは、来年は損失が拡大するという予測である。 また、リビアン・オートモーティブは、来年の売上高予測を上方修正したが、これは業界全体よりも成長が鈍化するとの予測である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値は、最新の見積もりで大きな変化はないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 リビアン・オートモーティブの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 リビアン・オートモーティブの注意すべき3つの兆候を 特定しました。

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