モーニング・ブル - 米国市場モーニング・アップデート 2025年12月15日月曜日
今朝の米株先物は上昇し、S&P500種株価指数に連動する限月は約0.4％上昇した。10年物国債利回りが4.2％へと上昇し、9月以来の高水準となっているためだ。米連邦準備制度理事会（FRB）当局者が追加利下げを急がない意向を示した後、この利回り上昇は住宅ローン、自動車ローン、企業債務の借入コストが高止まりしていることを意味する。同時に、中国の小売・投資統計が低調だったことから、世界的な需要の低迷が浮き彫りになり、米国の輸出企業や製造業に打撃を与えかねない。投資家にとってのジレンマは、借入コストの上昇が不動産や公益事業のような金利に敏感なセクターを直撃するかどうかということである。
利回りの上昇が最も弱いバランスシートを罰する市場において、ウォール街がそれに気づく前に、キャッシュフローに基づく割安銘柄をピンポイントで紹介する。
主な動き
- リビアン・オートモーティブ（RIVN）は、自社製自律走行チップと広範なAIロードマップを発表し、12.11%急騰した。
- ルルレモン・アスレチカ（LULU）は、CEOの交代にもかかわらず、堅調な収益、ガイダンス、継続的な自社株買いを投資家が評価し、9.60%上昇した。
- ゼネラル・エレクトリック（GE）は3.95%上昇し、ゼネラル・エレクトリック（GE）の航空宇宙事業の成長とマージン拡大に関する楽観的な見方から上昇幅を拡大した。
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下落率トップ
- サンディスク (SNDK) は14.66%下落。
- Astera Labs (ALAB) は14.31%下落。
- ブルーム・エナジー (BE) は12.85%下落。
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レーダー
半導体と住宅の決算が注目され、企業のIT予算と金利に敏感な需要について新たな読みが得られる。
- マイクロン・テクノロジー（MU）は水曜日に2026年第1四半期決算を発表し、AIデータセンターの需要と価格決定力が注目される。
- レナー（LEN）の第4四半期決算は火曜日の引け後に発表され、住宅ローン金利が新築住宅の受注に与える影響を測る上で鍵となる。
- 消費財： ジェネラル・ミルズ（GIS）の水曜決算は、パッケージ食品の価格弾力性と数量回復力に関するプレイブックを更新する。
- 自動車アフターマーケット： オートゾーン（AZO）は水曜日に年次総会を開催し、DIYトラフィックに関するコメントが注目される。
- デジタル・ファイナンス アファーム(AFRM)が本日年次総会を開催、与信実績の動向と資金調達コストが議論の中心となりそうだ。
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