- リビアンは最近、2026年までに第2世代プラットフォームで材料費を45％削減し、2027年までに調整後EBITDAを黒字化し、ジョージア州の新工場で生産能力を40万台拡大する計画を説明した。
- 野心的な長期マージンとフリーキャッシュフローの目標と、利益と株価のマイルストーンにきっちり連動したテスラ式のCEO報酬プランの組み合わせは、リビアンがコストベースをどれだけ早く改善し、生産規模を拡大し、経営陣のインセンティブと株主の成果を一致させることができるかについて、新たな疑問を投げかけている。
- ここでは、リビアンのGen 2プラットフォームにおける45%という積極的なコスト削減目標が、同社の既存の投資シナリオをどのように変える可能性があるかを評価する。
AIは医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
リビアン・オートモーティブ投資のまとめ
今日リビアンを所有するには、資金需要が重くなる前に、急速な収益成長を実現可能な規模のEV事業に転換できると信じる必要がある。新たな45%の第2世代材料コスト削減目標と2027年の調整後EBITDA目標は、その信念に直接結びついているが、高額の現金消費と新たな資本ニーズの継続が既存株主を希薄化させる可能性があるという短期的なリスクを取り除くものではない。
ジョージア州の工場計画は、66億米ドルのDOE融資を受け、40万ユニットの生産能力追加を目指すもので、リビアンの生産量とコスト拡大ストーリーの中核をなすものである。これは、Gen2構想と同じ触媒を強化するものだが、R2の立ち上げと、競争の激しいEV市場での効率的な生産能力充足に関わる実行リスクを集中させるものでもある。
しかし、コスト削減と生産能力拡大は書類上は有望に見えるが、投資家は将来の資本調達の可能性にも注意を払う必要がある。
リビアン・オートモーティブのシナリオでは、2028年までに157億ドルの収益と7億8,890万ドルの利益を予測しています。
リビアン・オートモーティブの予測から、フェアバリューは14.83ドルとなり、現在価格から14%のダウンサイドとなることが分かります。
他の視点を探る
Simply Wall Stコミュニティによる21のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ2.66米ドルから25.41米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。リビアンの多額の現金消費と更なる希薄化の可能性を並べると、多くの読者が同社の黒字化までの長い道のりを複数の異なるシナリオで比較したいと考える理由が明確になる。
リビアン・オートモーティブの他の21のフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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