- リビアンは最近、初のオートノミー＆AIデーを開催し、カスタム5nm Rivian Autonomy Processor（RAP1）、第3世代Autonomy Compute Module（ACM3）、将来のR2モデル用LiDAR対応Gen 3ハードウェア、AI主導の大型運転モデル、2026年初頭に開始するAutonomy+サブスクリプションサービスを発表した。
- 自社製シリコンとAIファーストのソフトウェアスタックにシフトすることで、リビアンは自律性とコネクテッドサービスを、車両販売だけに依存するのではなく、長期的で利益率の高い収益エンジンに変えようとしている。
- ここでは、リビアンのカスタムオートノミーチップへの進出とAutonomy+サブスクリプションが、同社の幅広い投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。
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リビアン・オートモーティブ投資シナリオのまとめ
今日リビアンを所有するには、一般的に、急速な収益成長とR2とソフトウェアへの多額の投資を、実行可能な、最終的には自己資金で賄う事業に変えられると信じる必要がある。オートノミー＆AIデーは、長期的な垂直統合ストーリーを強化するものだが、R2をより低いコストベースでスケールさせるという短期的な主要カタリストや、さらなる増資や希薄化が必要になるかもしれない継続的な高キャッシュバーンという最大のリスクは変わらない。
今回の発表の中で、投資家にとって最も関連性が高いのは、2026年初頭から月額49.99米ドル、前払いで2,500米ドルのAutonomy+サブスクリプションである。リビアンが有意義な採用を獲得できれば、このようなソフトウェアとサービスの収益は、特にR2の台数が増加するにつれて、より高い利益率と経常収益がハードウェアの循環性と集中的な車両ラインナップを相殺するのに役立つという既存の触媒をサポートする可能性がある。
しかし、オートノミー+が将来の豊かな利幅を示唆する一方で、投資家は、継続的な高額の現金消費と潜在的な希薄化が依然として続く可能性があることも認識しておく必要がある。
リビアン・オートモーティブのシナリオでは、2028年までに157億ドルの収益と7億8,890万ドルの利益を予測しています。
リビアン・オートモーティブの予測から、フェアバリューは14.83ドルとなり、現在価格から19%ダウンサイドとなることが分かります。
他の視点を探る
現在、シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー20人は、リビアンのフェアバリューを約3.20米ドルから25.41米ドルの間で見ており、これは非常に異なる予想を反映している。このような幅の広さに対して、リビアンの社内自律性チップとサブスクリプションへの取り組みは、技術の垂直統合を実際の収益向上にうまく転換できるかどうかに、同社の長期業績がどれほど左右されるかを示している。
リビアン・オートモーティブに関する他の20のフェアバリュー予想（株価が現在価格より38%も高い価値を持つ可能性がある理由）をご覧ください！
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