モービルアイ（MBLY）がドイツ銀行の格上げとトヨタとの提携観測を受けて6.9％上昇した理由

• ドイツ銀行は先週、モービルアイ・グローバルの格付けを引き上げ、トヨタ自動車との新たな提携発表の可能性について楽観的な見方を示した。今回の格上げには、今後予定されている提携や設計の勝利が実現すれば、市場のセンチメントが変化する可能性があるという期待が反映されている。
• その意味を理解するために、新たな提携の思惑がモービルアイの見通しやアナリストの成長期待にどのような影響を与えるかを探ってみる。

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モービルアイ・グローバル投資の総括

モービルアイ・グローバルの株主になるには、世界の自動車メーカーによる先進運転支援技術と自律走行技術の幅広い採用、および主要なデザインウィンを確保する同社の能力を信じる必要がある。最近のドイツ銀行によるアップグレードは、トヨタとの提携のような新たなパートナーシップへの期待に後押しされたもので、短期的な契約発表につながれば、短期的なカタリストとなる可能性がある。

最近の動きでは、世界的な自動車メーカーが2028年の発売に向けてモービルアイのイメージング・レーダーを採用したという5月の発表が最も関連性が高い。このような顧客獲得はさらなる提携への期待を強めるが、短期的な業績とセンチメントへの直接的な影響は、ドイツ銀行が言及したような予想される提携がすぐに実現するかどうかにかかっているかもしれない。

しかし、提携への熱意が高まる一方で、関税による自動車台数の減少の可能性は投資家にとって見過ごせないものである。

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モービルアイ・グローバルの見通しでは、2028年までに売上高30億ドル、利益1億1150万ドルを見込んでいる。これを達成するには、現在の収益-30億ドルから、年間15.6%の収益成長と31億ドルの収益増加が必要となる。

モービルアイ・グローバルの予測から、フェアバリューは19.67ドルとなり、現在価格から30%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティは、1株当たり12米ドルから23.14米ドルの範囲で4つのフェアバリュー予想を提示した。パートナーシップの発表が注目される中、将来の需要や自動車関税のリスクに対する見方が、予想の差をさらに広げる可能性がある。

モービルアイ・グローバルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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