弱いガイダンスとマージンプレッシャーが李自動車（LI）投資家に与える影響

• リーオート社は先ごろ、2025年第3四半期決算を発表し、車両販売台数と売上高が前年同期比で減少したことを明らかにした。
• 同社は、AI駆動車への投資を加速し、バッテリー電気自動車のラインナップを拡大する一方で、競争の激化、サプライチェーンの問題、大規模な車両リコールに関連するコストなどの課題に直面している。
• 第4四半期のガイダンスの下方修正とマージン圧力が、リー・オートの投資シナリオの主要前提にどのような影響を与えるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も優れているのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

リーオート投資物語

Liオートの株主になるには、同社の純粋なバッテリー電気自動車への移行、AIへの投資、急速に進化する中国のEV市場で強力な競争力を維持する能力に対する信頼が必要だ。直近の2025年第3四半期報告書と第4四半期ガイダンスの下方修正は、最も重要な短期的触媒であるBEV導入の成功に直接影響を与えるものであり、販売台数の減少とマージンのタイト化は、短期的な台数成長への道筋がより困難になることを示唆すると同時に、マージン保護が最大のリスクとなる。これらの不足の大きさは重大で、需要の軟化とリコール費用の上昇が収益と収益性に重くのしかかり、キャッシュフローと成長投資の前提を弱める可能性がある。

最近の発表では、2025年9月にバッテリー式電気自動車「Li i6」を発売することが特に注目される。この製品拡充は、投資案件の中心であるBEVの主流車種への参入を後押しするものであり、最新の納期とマージン圧力に照らして、現在、厳しい販売環境に直面している。Li i6の市場パフォーマンスは、Li AutoのBEVへの移行がレガシーハイブリッドセグメントにおける逆風を相殺し、成長シナリオを支えることができるかどうかの短期的指標として注視されるだろう。

しかし、こうした野心に反して、投資家は競争の激化と、大幅な販売減がマージンをさらに圧迫し、潜在的な影響を与えるリスクに注意する必要がある。

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李自動車の見通しでは、2028年までに売上高2,321億円、利益152億円を見込んでいる。これはアナリストの予測に基づくもので、年間売上成長率は17.4％、利益は現在の81億円から71億円増加する。

リー・オートの予想フェアバリューは28.09ドルで、現在価格より53%アップしている。

他の視点を探る

ウォールストリートコミュニティの 5 社によるリ・オートのフェアバリュエーションは、1 株当たり 25.69 円から 37.09 円と幅があり、意見が大きく分かれている。競合の脅威が高まる中、納入台数の減少や収益性の縮小が、これらの多様な予想にどのような影響を及ぼす可能性があるかを検討する。

李自動車の他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価はわずか25.69ドルの価値があるかもしれないかを探る！

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