李汽車（LI）の最新納車急増は中国EV市場での競争力を強化できるか？

• リーオート社はこのほど、2025年9月に33,951台を納車し、第3四半期で93,211台、9月30日までの1年間で143万台を納車したと発表した。
• 今回の更新は、同社が生産規模を拡大し、競争の激しい中国の新エネルギー車市場の需要に応え続けていることを強調するものである。
• リー・オートの堅調な四半期出荷台数が、特に今後の決算報告が近づく中、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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リーオート投資シナリオのまとめ

李汽車を株主として信じることは、販売モメンタムを維持し、激しい国内競争の中で長距離電気自動車（EREV）からバッテリー電気自動車（BEV）への移行を成功させる能力を支持することである。最近の納車更新は、実行は堅実で、引き下げられたガイダンスに沿っているが、最大の短期的な触媒であるBEV新モデルの採用曲線を大きく変化させたり、規模が回復しない場合のマージン圧力に関連する主要なリスクを変更したりする可能性はない。 Li Autoが9月下旬に発表した5人乗りの新型BEVであるLi i6は、BEV移行への継続的なコミットメントを示すものであり、ここで特に関連している。この発売は、同社が需要を喚起し、在庫を管理し、拡大する充電インフラを活用する能力の当面の重要性を強調するもので、これらはすべて、納車台数の伸びを維持し、競争による価格圧力を相殺するための基本的なものである。 しかし、マージンへの圧力が高まり、インセンティブが低下する中、新型車への需要が減退すれば...ということを忘れてはならない。

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李自動車の見通しは、2028年までに売上高2,321億円、利益152億円を想定している。このシナリオでは、年間17.4％の売上成長と、現在の81億円から71億円の増益を想定している。

リ・オートの予測から、フェアバリューは29.30ドルとなり、現在の株価から29%アップする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーは、Li Autoのフェアバリューを27.31米ドルから33.04米ドルの範囲と見ている。これらの視点は様々であるが、マージンの低下と市場からの圧力は、同社の利益見通しに引き続き挑戦しており、今後の進路について異なる意見を比較検討することをお勧めする。

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