Fox Factory Holding Corp.

NasdaqGS:FOXF 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Fox Factory Holding 評価

FOXF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FOXF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FOXF ( $32.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FOXF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FOXF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FOXFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FOXF の株価収益率 レシオを示している。これはFOXF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FOXF のPE レシオは？
PEレシオ125.3x
収益US$10.74m
時価総額US$1.34b

株価収益率 同業他社との比較

FOXF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FOXF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.8x
GTX Garrett Motion
7.1x12.8%US$1.7b
THRM Gentherm
19.3x23.9%US$1.3b
ADNT Adient
93.2x42.9%US$1.7b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.7x87.7%US$2.0b
FOXF Fox Factory Holding
125.3x84.1%US$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FOXFは、同業他社の平均 ( { 125.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FOXF'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FOXF 125.3x業界平均 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FOXFは、 US Auto Components業界平均 (19.4x) (125.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FOXF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FOXF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率125.3x
公正PE 比率68.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: FOXFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 125.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 68.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFOXF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.29
US$40.13
+24.3%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$34.02
US$40.13
+17.9%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$41.11
US$49.38
+20.1%
12.9%US$60.00US$43.00n/a8
Sep ’25US$40.48
US$51.25
+26.6%
13.8%US$65.00US$45.00n/a8
Aug ’25US$49.53
US$51.63
+4.2%
12.7%US$65.00US$45.00n/a8
Jul ’25US$47.48
US$51.13
+7.7%
13.6%US$65.00US$45.00n/a8
Jun ’25US$46.62
US$50.50
+8.3%
13.5%US$65.00US$45.00n/a8
May ’25US$38.89
US$56.88
+46.3%
13.2%US$72.00US$45.00n/a9
Apr ’25US$52.18
US$59.75
+14.5%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Mar ’25US$52.87
US$59.75
+13.0%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$63.69
US$87.38
+37.2%
14.5%US$110.00US$70.00n/a8
Jan ’25US$67.48
US$89.63
+32.8%
15.3%US$110.00US$70.00n/a8
Dec ’24US$63.83
US$91.50
+43.3%
12.9%US$110.00US$74.00n/a8
Nov ’24US$81.24
US$123.25
+51.7%
6.5%US$135.00US$112.00US$34.028
Oct ’24US$99.08
US$125.25
+26.4%
5.9%US$135.00US$112.00US$41.118
Sep ’24US$109.17
US$125.25
+14.7%
5.9%US$135.00US$112.00US$40.488
Aug ’24US$109.02
US$124.25
+14.0%
4.3%US$135.00US$119.00US$49.538
Jul ’24US$108.51
US$124.25
+14.5%
4.3%US$135.00US$119.00US$47.488
Jun ’24US$89.13
US$124.14
+39.3%
4.6%US$135.00US$119.00US$46.627
May ’24US$110.28
US$131.00
+18.8%
5.5%US$143.00US$120.00US$38.897
Apr ’24US$121.37
US$131.83
+8.6%
5.6%US$143.00US$120.00US$52.186
Mar ’24US$119.02
US$133.50
+12.2%
6.7%US$145.00US$120.00US$52.876
Feb ’24US$119.35
US$123.00
+3.1%
10.4%US$135.00US$100.00US$63.696
Jan ’24US$91.23
US$121.83
+33.5%
11.3%US$135.00US$100.00US$67.486
Dec ’23US$109.30
US$116.33
+6.4%
9.4%US$135.00US$100.00US$63.836
Nov ’23US$88.32
US$125.50
+42.1%
14.3%US$155.00US$108.00US$81.246

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.77

7D

-4.4%

1Y

47.4%

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.58

7D

-4.3%

1Y

43.8%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.80

7D

-2.1%

1Y

-28.6%