Chief Telecom 評価
6561 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6561 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6561 ( NT$514 ) は、当社の 公正価値 ( NT$912.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6561は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6561 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6561は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6561 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.7x |
| 収益 | NT$1.01b |
| 時価総額 | NT$40.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 31.2x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6561 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6561は、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6561'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6561は、 TW Telecom業界平均 (32.5x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6561 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.7x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6561は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$514.00 | NT$575.33 +11.9% | 13.5% | NT$682.00 | NT$500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$480.50 | NT$576.00 +19.9% | 13.6% | NT$684.00 | NT$500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$466.50 | NT$548.67 +17.6% | 17.7% | NT$684.00 | NT$462.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$538.00 | NT$548.67 +2.0% | 17.7% | NT$684.00 | NT$462.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$432.00 | NT$449.67 +4.1% | 8.0% | NT$497.00 | NT$410.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$355.00 | NT$449.67 +26.7% | 8.0% | NT$497.00 | NT$410.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$346.00 | NT$449.67 +30.0% | 8.0% | NT$497.00 | NT$410.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$363.00 | NT$431.67 +18.9% | 11.2% | NT$497.00 | NT$382.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$372.50 | NT$431.67 +15.9% | 11.2% | NT$497.00 | NT$382.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$364.00 | NT$431.67 +18.6% | 11.2% | NT$497.00 | NT$382.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$319.00 | NT$450.00 +41.1% | 10.4% | NT$497.00 | NT$403.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$327.00 | NT$387.36 +18.5% | 8.6% | NT$418.18 | NT$340.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$326.50 | NT$387.36 +18.6% | 8.6% | NT$418.18 | NT$340.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$321.00 | NT$380.91 +18.7% | 8.3% | NT$418.18 | NT$340.91 | NT$480.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$354.00 | NT$380.91 +7.6% | 8.3% | NT$418.18 | NT$340.91 | NT$466.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$362.00 | NT$380.91 +5.2% | 8.3% | NT$418.18 | NT$340.91 | NT$538.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$355.91 | NT$390.91 +9.8% | 9.1% | NT$418.18 | NT$340.91 | NT$432.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$337.27 | NT$390.91 +15.9% | 9.1% | NT$418.18 | NT$340.91 | NT$355.00 | 3 |
| Jun ’24 | NT$331.36 | NT$415.91 +25.5% | 0.5% | NT$418.18 | NT$413.64 | NT$346.00 | 2 |
| May ’24 | NT$340.91 | NT$390.91 +14.7% | 7.0% | NT$418.18 | NT$363.64 | NT$363.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。