Posiflex Technology, Inc.

TWSE:8114 株式レポート

時価総額：NT$11.7b

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Posiflex Technology 評価

8114 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8114 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8114 ( NT$156 ) は、当社の 公正価値 ( NT$162.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8114は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8114 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8114 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

8114 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8114 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.4x
6914 PSSLtd
19.4xn/aNT$10.7b
8076 Firich Enterprises
158.7xn/aNT$8.9b
3712 FIT Holding
32.7xn/aNT$12.4b
3217 Argosy Research
18.8xn/aNT$15.6b
8114 Posiflex Technology
26.6x36.4%NT$11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8114は、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8114'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8114は、 TW Electronic業界平均 (24.8x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8114 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8114 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8114は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8114 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$155.00
NT$164.50
+6.1%
19.1%NT$196.00NT$133.00n/a2
Jun ’25NT$133.00
NT$128.00
-3.8%
3.9%NT$133.00NT$123.00n/a2
May ’25NT$120.50
NT$128.00
+6.2%
3.9%NT$133.00NT$123.00n/a2
Apr ’25NT$118.50
NT$127.50
+7.6%
3.5%NT$132.00NT$123.00n/a2
Mar ’25NT$129.50
NT$120.50
-6.9%
9.5%NT$132.00NT$109.00n/a2
Feb ’25NT$117.50
NT$120.50
+2.6%
9.5%NT$132.00NT$109.00n/a2
Jan ’25NT$123.00
NT$120.50
-2.0%
9.5%NT$132.00NT$109.00n/a2
Jul ’24NT$118.50
NT$121.00
+2.1%
6.6%NT$129.00NT$113.00n/a2
Jun ’24NT$109.00
NT$121.00
+11.0%
6.6%NT$129.00NT$113.00NT$133.002
May ’24NT$106.00
NT$121.00
+14.2%
6.6%NT$129.00NT$113.00NT$120.502
Apr ’24NT$112.00
NT$121.00
+8.0%
6.6%NT$129.00NT$113.00NT$118.502
Mar ’24NT$121.00
NT$142.00
+17.4%
9.2%NT$155.00NT$129.00NT$129.502
Feb ’24NT$117.50
NT$142.00
+20.9%
9.2%NT$155.00NT$129.00NT$117.502
Jan ’24NT$108.00
NT$144.67
+34.0%
7.8%NT$155.00NT$129.00NT$123.003
Dec ’23NT$125.00
NT$152.50
+22.0%
1.6%NT$155.00NT$150.00NT$116.002
Nov ’23NT$117.00
NT$172.00
+47.0%
12.8%NT$194.00NT$150.00NT$99.402
Oct ’23NT$134.50
NT$172.00
+27.9%
12.8%NT$194.00NT$150.00NT$105.002
Sep ’23NT$169.00
NT$157.00
-7.1%
4.5%NT$164.00NT$150.00NT$105.002
Aug ’23NT$145.00
NT$157.00
+8.3%
4.5%NT$164.00NT$150.00NT$113.002
Jul ’23NT$122.50
NT$148.00
+20.8%
1.4%NT$150.00NT$146.00NT$118.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y