M3 Technology Inc.

TWSE:6799 株式レポート

時価総額：NT$5.2b

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M3 Technology 評価

6799 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6799 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6799 ( NT$114 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$63.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6799当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6799 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6799 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA16.3x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

6799 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6799 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.2x
3290 Donpon Precision
21.8xn/aNT$4.2b
6224 Polytronics Technology
47.8xn/aNT$6.1b
8147 Nextronics Engineering
51.7xn/aNT$5.0b
6498 Powertip Image
15.5xn/aNT$3.7b
6799 M3 Technology
26.9x11.3%NT$5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6799は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6799'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6799は、 TW Electronic業界平均 (23x) (25.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6799 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6799 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6799は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6799 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$119.50
NT$128.00
+7.1%
23.6%NT$170.00NT$100.00n/a3
Sep ’25NT$118.50
NT$149.00
+25.7%
16.7%NT$170.00NT$114.00n/a3
Aug ’25NT$129.50
NT$168.33
+30.0%
2.3%NT$172.00NT$163.00n/a3
Jul ’25NT$148.50
NT$168.33
+13.4%
2.3%NT$172.00NT$163.00n/a3
Jun ’25NT$143.00
NT$168.33
+17.7%
2.3%NT$172.00NT$163.00n/a3
May ’25NT$149.50
NT$204.33
+36.7%
7.4%NT$222.00NT$185.00n/a3
Apr ’25NT$172.00
NT$219.33
+27.5%
4.5%NT$230.00NT$206.00n/a3
Mar ’25NT$213.50
NT$183.33
-14.1%
8.1%NT$198.00NT$163.00n/a3
Feb ’25NT$182.00
NT$183.33
+0.7%
8.1%NT$198.00NT$163.00n/a3
Jan ’25NT$191.50
NT$177.33
-7.4%
9.1%NT$200.00NT$163.00n/a3
Dec ’24NT$165.00
NT$177.33
+7.5%
9.1%NT$200.00NT$163.00n/a3
Nov ’24NT$117.00
NT$193.00
+65.0%
3.6%NT$200.00NT$186.00n/a2
Oct ’24NT$155.00
NT$193.00
+24.5%
3.6%NT$200.00NT$186.00n/a2
Sep ’24NT$154.00
NT$193.00
+25.3%
3.6%NT$200.00NT$186.00NT$118.502
Aug ’24NT$135.50
NT$193.00
+42.4%
3.6%NT$200.00NT$186.00NT$129.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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