Wistron NeWeb Corporation

TWSE:6285 株式レポート

時価総額：NT$56.8b

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Wistron NeWeb 評価

6285 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6285 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6285 ( NT$122 ) は、当社の 公正価値 ( NT$133.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6285は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6285 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6285 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

6285 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6285 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
5388 Sercomm
13.1x7.7%NT$33.8b
3596 Arcadyan Technology
12.5x-0.8%NT$31.8b
6442 EZconn
61.6xn/aNT$28.4b
6863 Arizon RFID Technology (Cayman)
33.6x38.7%NT$21.3b
6285 Wistron NeWeb
13.5x9.0%NT$56.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6285は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6285'のPE レシオは、TW Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6285は、 TW Communications業界平均 (22.7x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6285 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6285 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6285は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6285 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$117.00
NT$134.60
+15.0%
6.7%NT$151.00NT$125.00n/a5
Sep ’25NT$122.00
NT$147.80
+21.1%
18.7%NT$200.00NT$125.00n/a5
Aug ’25NT$141.50
NT$182.00
+28.6%
10.2%NT$200.00NT$158.00n/a4
Jul ’25NT$157.00
NT$167.50
+6.7%
12.7%NT$200.00NT$142.00n/a4
Jun ’25NT$156.00
NT$167.50
+7.4%
12.7%NT$200.00NT$142.00n/a4
May ’25NT$150.50
NT$171.75
+14.1%
12.0%NT$200.00NT$142.00n/a4
Apr ’25NT$155.50
NT$156.00
+0.3%
23.4%NT$200.00NT$93.00n/a5
Mar ’25NT$152.50
NT$148.40
-2.7%
20.1%NT$175.00NT$93.00n/a5
Feb ’25NT$144.00
NT$148.40
+3.1%
20.1%NT$175.00NT$93.00n/a5
Jan ’25NT$156.00
NT$146.40
-6.2%
20.8%NT$185.00NT$93.00n/a5
Dec ’24NT$136.50
NT$137.40
+0.7%
17.1%NT$162.00NT$93.00n/a5
Nov ’24NT$123.50
NT$132.60
+7.4%
15.2%NT$150.00NT$93.00n/a5
Oct ’24NT$138.00
NT$132.60
-3.9%
15.2%NT$150.00NT$93.00n/a5
Sep ’24NT$129.50
NT$132.60
+2.4%
15.2%NT$150.00NT$93.00NT$122.005
Aug ’24NT$120.00
NT$105.20
-12.3%
17.2%NT$140.00NT$90.00NT$141.505
Jul ’24NT$95.30
NT$92.20
-3.3%
10.7%NT$104.00NT$75.00NT$157.005
Jun ’24NT$88.30
NT$92.20
+4.4%
10.7%NT$104.00NT$75.00NT$156.005
May ’24NT$92.40
NT$106.00
+14.7%
11.2%NT$126.00NT$90.00NT$150.505
Apr ’24NT$103.50
NT$106.00
+2.4%
11.2%NT$126.00NT$90.00NT$155.505
Mar ’24NT$84.30
NT$106.40
+26.2%
11.0%NT$126.00NT$90.00NT$152.505
Feb ’24NT$83.50
NT$107.10
+28.3%
14.2%NT$126.00NT$82.50NT$144.005
Jan ’24NT$78.40
NT$107.10
+36.6%
14.2%NT$126.00NT$82.50NT$156.005
Dec ’23NT$92.10
NT$105.10
+14.1%
13.3%NT$126.00NT$82.50NT$136.505
Nov ’23NT$84.30
NT$97.70
+15.9%
9.8%NT$110.00NT$82.50NT$123.505
Oct ’23NT$81.80
NT$88.70
+8.4%
6.6%NT$98.00NT$82.50NT$138.005
Sep ’23NT$83.80
NT$88.70
+5.8%
6.6%NT$98.00NT$82.50NT$129.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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