Taiwan Surface Mounting Technology 評価
6278 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6278 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6278 ( NT$103.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$42.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6278当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6278 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6278は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6278 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | NT$2.88b |
| 時価総額 | NT$30.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 11.2x |
株価収益率 同業他社との比較
6278 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.1x | ||
6213 ITEQ | 30.8x | 39.4% | NT$28.6b |
5469 HannStar Board | 10.3x | n/a | NT$25.5b |
6510 Chunghwa Precision Test Tech | 118.3x | 74.7% | NT$24.3b |
6191 Global Brands Manufacture | 8.9x | n/a | NT$27.3b |
6278 Taiwan Surface Mounting Technology | 10.5x | 0.9% | NT$30.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6278は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6278'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6278は、 TW Electronic業界平均 (22.5x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6278 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6278は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$103.50 | NT$127.00 +22.7% | 14.5% | NT$146.00 | NT$102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$107.50 | NT$127.00 +18.1% | 14.5% | NT$146.00 | NT$102.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$109.50 | NT$127.00 +16.0% | 14.5% | NT$146.00 | NT$102.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$117.00 | NT$127.00 +8.5% | 14.5% | NT$146.00 | NT$102.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$126.50 | NT$128.00 +1.2% | 13.4% | NT$146.00 | NT$105.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$123.50 | NT$128.00 +3.6% | 13.4% | NT$146.00 | NT$105.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$114.00 | NT$125.50 +10.1% | 16.3% | NT$146.00 | NT$105.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$119.50 | NT$127.00 +6.3% | 15.0% | NT$146.00 | NT$108.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$108.50 | NT$127.00 +17.1% | 15.0% | NT$146.00 | NT$108.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$95.20 | NT$127.50 +33.9% | 14.5% | NT$146.00 | NT$109.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$93.30 | NT$127.50 +36.7% | 14.5% | NT$146.00 | NT$109.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$95.90 | NT$127.50 +33.0% | 14.5% | NT$146.00 | NT$109.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$97.00 | NT$127.50 +31.4% | 14.5% | NT$146.00 | NT$109.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$93.90 | NT$127.00 +35.3% | 15.0% | NT$146.00 | NT$108.00 | NT$107.50 | 2 |
| Oct ’24 | NT$92.00 | NT$127.00 +38.0% | 15.0% | NT$146.00 | NT$108.00 | NT$109.50 | 2 |
| Sep ’24 | NT$90.90 | NT$127.00 +39.7% | 15.0% | NT$146.00 | NT$108.00 | NT$117.00 | 2 |
| Aug ’24 | NT$91.00 | NT$133.50 +46.7% | 9.4% | NT$146.00 | NT$121.00 | NT$126.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$100.50 | NT$126.00 +25.4% | 11.7% | NT$146.00 | NT$111.00 | NT$123.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$99.10 | NT$126.00 +27.1% | 11.7% | NT$146.00 | NT$111.00 | NT$114.00 | 3 |
| May ’24 | NT$98.50 | NT$127.33 +29.3% | 11.3% | NT$146.00 | NT$111.00 | NT$119.50 | 3 |
| Apr ’24 | NT$97.20 | NT$127.33 +31.0% | 11.3% | NT$146.00 | NT$111.00 | NT$108.50 | 3 |
| Mar ’24 | NT$88.70 | NT$120.67 +36.0% | 15.0% | NT$146.00 | NT$105.00 | NT$95.20 | 3 |
| Feb ’24 | NT$91.90 | NT$128.50 +39.8% | 13.6% | NT$146.00 | NT$111.00 | NT$93.30 | 2 |
| Jan ’24 | NT$89.00 | NT$135.50 +52.2% | 18.1% | NT$160.00 | NT$111.00 | NT$95.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Yageo
NT$270.4b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$537.00
7D
0.8%
1Y
11.6%
Wiwynn
NT$395.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,130.00
7D
-1.4%
1Y
21.7%
Innodisk
NT$21.5b
Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.
5289
NT$235.00
7D
1.1%
1Y
-23.7%