Eson Precision Ind. Co., Ltd.

TWSE:5243 株式レポート

時価総額：NT$12.3b

Eson Precision Ind 評価

5243 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5243 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5243 ( NT$72.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$25.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5243当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5243 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5243は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5243 の株価収益率 レシオを示している。これは5243 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5243 のPE レシオは？
PEレシオ25.4x
収益NT$483.79m
時価総額NT$12.29b

株価収益率 同業他社との比較

5243 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5243 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
2472 Lelon Electronics
12xn/aNT$13.0b
8039 Taiflex Scientific
18.6xn/aNT$11.6b
6284 INPAQ Technology
14.5xn/aNT$11.9b
3416 Winmate
23.5xn/aNT$12.2b
5243 Eson Precision Ind
25.4x49.9%NT$12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 5243は、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5243'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5243 25.4x業界平均 23.4xNo. of Companies49PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5243は、 TW Electronic業界平均 (23.4x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5243 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5243 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率33.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5243は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5243 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$72.90
NT$66.15
-9.3%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Nov ’25NT$64.30
NT$66.15
+2.9%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Oct ’25NT$65.00
NT$66.15
+1.8%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Sep ’25NT$60.70
NT$66.15
+9.0%
20.9%NT$80.00NT$52.30n/a2
Aug ’25NT$63.60
NT$85.00
+33.6%
5.9%NT$90.00NT$80.00n/a2
Jul ’25NT$68.70
NT$85.00
+23.7%
5.9%NT$90.00NT$80.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Wiwynn

NT$408.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,125.00

7D

1.9%

1Y

22.8%

Innodisk

NT$21.4b

Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.

5289

NT$230.50

7D

-0.6%

1Y

-24.5%

Sercomm

NT$33.4b

Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.

5388

NT$111.00

7D

1.4%

1Y

-9.8%