Zhen Ding Technology Holding 評価
4958 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4958 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4958 ( NT$119 ) は、当社の 公正価値 ( NT$1095.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4958は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4958 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 4958は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
4958 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 13.7x |
収益 | NT$8.32b |
時価総額 | NT$112.64b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 5.1x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
4958 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 15.4x | ||
3044 Tripod Technology | 12.4x | 14.5% | NT$98.0b |
2368 Gold Circuit Electronics | 17.1x | 16.8% | NT$91.7b |
2313 Compeq Manufacturing | 13.7x | 18.4% | NT$73.3b |
2383 Elite Material | 18.7x | 12.8% | NT$163.3b |
4958 Zhen Ding Technology Holding | 13.7x | 15.5% | NT$112.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4958は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4958'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4958は、 TW Electronic業界平均 (22.5x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4958 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 13.7x |
公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4958は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | NT$118.50 | NT$149.33 +26.0% | 10.7% | NT$180.00 | NT$129.00 | n/a | 9 |
Nov ’25 | NT$109.50 | NT$150.38 +37.3% | 12.5% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | NT$113.00 | NT$150.38 +33.1% | 12.5% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | NT$135.50 | NT$150.50 +11.1% | 12.4% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | NT$139.00 | NT$149.50 +7.6% | 13.3% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | NT$127.00 | NT$136.75 +7.7% | 14.9% | NT$180.00 | NT$110.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | NT$122.00 | NT$134.63 +10.3% | 15.8% | NT$180.00 | NT$110.00 | n/a | 8 |
May ’25 | NT$116.00 | NT$126.44 +9.0% | 18.6% | NT$180.00 | NT$99.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | NT$126.50 | NT$124.89 -1.3% | 17.1% | NT$180.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | NT$99.40 | NT$112.22 +12.9% | 13.4% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | NT$101.00 | NT$112.22 +11.1% | 13.4% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | NT$109.00 | NT$112.22 +3.0% | 13.4% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | NT$103.00 | NT$111.78 +8.5% | 13.2% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | NT$97.50 | NT$111.22 +14.1% | 13.5% | NT$130.00 | NT$85.00 | NT$109.50 | 9 |
Oct ’24 | NT$98.40 | NT$111.10 +12.9% | 14.1% | NT$130.00 | NT$85.00 | NT$113.00 | 10 |
Sep ’24 | NT$96.80 | NT$113.27 +17.0% | 12.9% | NT$130.00 | NT$85.00 | NT$135.50 | 11 |
Aug ’24 | NT$106.50 | NT$123.27 +15.7% | 9.3% | NT$133.00 | NT$94.00 | NT$139.00 | 11 |
Jul ’24 | NT$105.00 | NT$127.17 +21.1% | 13.3% | NT$170.00 | NT$94.00 | NT$127.00 | 12 |
Jun ’24 | NT$115.50 | NT$127.17 +10.1% | 13.3% | NT$170.00 | NT$94.00 | NT$122.00 | 12 |
May ’24 | NT$111.50 | NT$135.70 +21.7% | 9.6% | NT$170.00 | NT$120.00 | NT$116.00 | 12 |
Apr ’24 | NT$114.00 | NT$135.03 +18.4% | 9.4% | NT$170.00 | NT$120.00 | NT$126.50 | 13 |
Mar ’24 | NT$114.00 | NT$144.42 +26.7% | 11.9% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$99.40 | 12 |
Feb ’24 | NT$111.50 | NT$144.42 +29.5% | 11.9% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$101.00 | 12 |
Jan ’24 | NT$105.00 | NT$144.42 +37.5% | 11.9% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$109.00 | 12 |
Dec ’23 | NT$121.00 | NT$144.83 +19.7% | 11.8% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$103.00 | 12 |
Nov ’23 | NT$108.00 | NT$140.83 +30.4% | 10.0% | NT$172.00 | NT$124.00 | NT$97.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Wiwynn
NT$378.2b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,140.00
7D
-0.9%
1Y
22.3%
Sercomm
NT$32.2b
Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.
5388
NT$108.50
7D
-1.8%
1Y
-10.3%
Tripod Technology
NT$98.0b
Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.
3044
NT$187.50
7D
-0.5%
1Y
-0.8%