Arcadyan Technology Corporation

TWSE:3596 株式レポート

時価総額：NT$31.8b

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Arcadyan Technology 評価

3596 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3596 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3596 ( NT$144 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$142.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3596当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3596 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3596 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ-16x

株価収益率 同業他社との比較

3596 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3596 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
5388 Sercomm
13.1x7.7%NT$33.8b
6442 EZconn
61.6xn/aNT$28.4b
6863 Arizon RFID Technology (Cayman)
33.6x38.7%NT$21.3b
6285 Wistron NeWeb
13.5x9.0%NT$56.8b
3596 Arcadyan Technology
12.5x-0.8%NT$31.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3596は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3596'のPE レシオは、TW Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3596は、 TW Communications業界平均 (28.9x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3596 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3596 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3596は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3596 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$144.50
NT$161.00
+11.4%
6.0%NT$176.00NT$150.00n/a4
Sep ’25NT$146.50
NT$161.00
+9.9%
6.0%NT$176.00NT$150.00n/a4
Aug ’25NT$149.00
NT$161.00
+8.1%
6.0%NT$176.00NT$150.00n/a4
Jul ’25NT$163.00
NT$177.20
+8.7%
6.0%NT$196.00NT$165.00n/a5
Jun ’25NT$167.00
NT$177.20
+6.1%
6.0%NT$196.00NT$165.00n/a5
May ’25NT$173.00
NT$193.60
+11.9%
4.9%NT$200.00NT$175.00n/a5
Apr ’25NT$195.50
NT$193.60
-1.0%
4.9%NT$200.00NT$175.00n/a5
Mar ’25NT$178.50
NT$193.60
+8.5%
4.9%NT$200.00NT$175.00n/a5
Feb ’25NT$175.00
NT$177.40
+1.4%
2.8%NT$185.00NT$170.00n/a5
Jan ’25NT$170.50
NT$177.40
+4.0%
2.8%NT$185.00NT$170.00n/a5
Dec ’24NT$163.00
NT$177.40
+8.8%
2.8%NT$185.00NT$170.00n/a5
Nov ’24NT$152.00
NT$147.40
-3.0%
16.4%NT$175.00NT$117.00n/a5
Oct ’24NT$161.50
NT$147.40
-8.7%
16.4%NT$175.00NT$117.00n/a5
Sep ’24NT$145.00
NT$137.00
-5.5%
15.3%NT$165.00NT$117.00NT$146.505
Aug ’24NT$130.50
NT$136.00
+4.2%
14.5%NT$160.00NT$117.00NT$149.005
Jul ’24NT$123.00
NT$114.20
-7.2%
9.8%NT$130.00NT$98.00NT$163.005
Jun ’24NT$116.00
NT$113.60
-2.1%
9.1%NT$127.00NT$98.00NT$167.005
May ’24NT$100.50
NT$104.00
+3.5%
8.6%NT$115.00NT$90.00NT$173.004
Apr ’24NT$106.50
NT$106.25
-0.2%
9.6%NT$115.00NT$90.00NT$195.504
Mar ’24NT$107.50
NT$112.60
+4.7%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$178.505
Feb ’24NT$101.00
NT$112.60
+11.5%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$175.005
Jan ’24NT$95.70
NT$112.60
+17.7%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$170.505
Dec ’23NT$105.50
NT$112.60
+6.7%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$163.005
Nov ’23NT$90.00
NT$126.60
+40.7%
13.2%NT$158.00NT$115.00NT$152.005
Oct ’23NT$95.30
NT$134.60
+41.2%
14.5%NT$158.00NT$100.00NT$161.505
Sep ’23NT$113.00
NT$134.60
+19.1%
14.5%NT$158.00NT$100.00NT$145.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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