Chicony Electronics Co., Ltd.

TWSE:2385 株式レポート

時価総額：NT$109.9b

Chicony Electronics 評価

2385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2385 ( NT$151 ) は、当社の 公正価値 ( NT$321.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2385は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2385は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2385 の株価収益率 レシオを示している。これは2385 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2385 のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益NT$8.70b
時価総額NT$109.88b

株価収益率 同業他社との比較

2385 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2385 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
2353 Acer
22.3x24.6%NT$114.2b
2377 Micro-Star International
20.6x26.2%NT$145.7b
3706 MiTAC Holdings
32.5xn/aNT$88.3b
2059 King Slide Works
28.7x14.5%NT$130.6b
2385 Chicony Electronics
12.6x6.8%NT$109.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2385は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2385'のPE レシオは、TW Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2385 12.6x業界平均 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2385は、 TW Tech業界平均 (20.7x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2385 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2385 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2385は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2385 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$151.00
NT$198.20
+31.3%
2.4%NT$205.00NT$190.00n/a5
Nov ’25NT$166.00
NT$206.80
+24.6%
5.4%NT$225.00NT$195.00n/a5
Oct ’25NT$158.50
NT$206.80
+30.5%
5.4%NT$225.00NT$195.00n/a5
Sep ’25NT$162.00
NT$206.80
+27.7%
5.4%NT$225.00NT$195.00n/a5
Aug ’25NT$159.00
NT$239.60
+50.7%
11.8%NT$280.00NT$198.00n/a5
Jul ’25NT$170.00
NT$244.00
+43.5%
9.3%NT$280.00NT$220.00n/a5
Jun ’25NT$186.50
NT$249.50
+33.8%
8.9%NT$280.00NT$220.00n/a4
May ’25NT$202.50
NT$262.00
+29.4%
4.5%NT$280.00NT$247.00n/a4
Apr ’25NT$213.50
NT$262.00
+22.7%
4.5%NT$280.00NT$247.00n/a4
Mar ’25NT$189.50
NT$172.33
-9.1%
8.4%NT$185.00NT$152.00n/a3
Feb ’25NT$165.50
NT$172.33
+4.1%
8.4%NT$185.00NT$152.00n/a3
Jan ’25NT$175.00
NT$148.75
-15.0%
17.4%NT$180.00NT$108.00n/a4
Dec ’24NT$161.50
NT$148.75
-7.9%
17.4%NT$180.00NT$108.00n/a4
Nov ’24NT$122.00
NT$110.75
-9.2%
8.8%NT$126.00NT$99.00NT$166.004
Oct ’24NT$115.50
NT$110.75
-4.1%
8.8%NT$126.00NT$99.00NT$158.504
Sep ’24NT$106.00
NT$109.60
+3.4%
8.2%NT$126.00NT$99.00NT$162.005
Aug ’24NT$104.50
NT$104.20
-0.3%
6.5%NT$115.00NT$95.00NT$159.005
Jul ’24NT$98.00
NT$104.20
+6.3%
6.5%NT$115.00NT$95.00NT$170.005
Jun ’24NT$105.00
NT$103.25
-1.7%
7.1%NT$115.00NT$95.00NT$186.504
May ’24NT$97.00
NT$103.25
+6.4%
7.1%NT$115.00NT$95.00NT$202.504
Apr ’24NT$95.30
NT$101.20
+6.2%
7.6%NT$115.00NT$93.00NT$213.505
Mar ’24NT$91.00
NT$96.58
+6.1%
8.4%NT$108.00NT$85.00NT$189.505
Feb ’24NT$86.60
NT$96.58
+11.5%
8.4%NT$108.00NT$85.00NT$165.505
Jan ’24NT$86.30
NT$96.58
+11.9%
8.4%NT$108.00NT$85.00NT$175.005
Dec ’23NT$83.30
NT$96.58
+15.9%
8.4%NT$108.00NT$85.00NT$161.505
Nov ’23NT$79.50
NT$94.98
+19.5%
6.6%NT$103.00NT$85.00NT$122.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Compeq Manufacturing

NT$74.6b

Engages in the manufacture and sale of printed circuit boards for computers in Taiwan, the United States, Asia, Europe, and internationally.

2313

NT$62.60

7D

-0.2%

1Y

-2.9%

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$290.00

7D

-7.3%

1Y

33.3%

LARGAN PrecisionLtd

NT$318.3b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,385.00

7D

5.8%

1Y

6.2%