eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd.

TWSE:6689 株式レポート

時価総額：NT$6.3b

eCloudvalley Digital Technology 評価

6689 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6689 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6689 ( NT$93.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$329.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6689は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6689 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6689は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6689 の株価収益率 レシオを示している。これは6689 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6689 のPE レシオは？
PEレシオ34.4x
収益NT$184.20m
時価総額NT$6.34b

株価収益率 同業他社との比較

6689 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6689 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
8099 Tatung System Technologies
37.1xn/aNT$7.8b
6183 Trade-Van Information Services
25.4xn/aNT$12.5b
7747 GrandTech Cloud Services
34.4xn/aNT$3.3b
2453 Syscom Computer Engineering
18xn/aNT$5.4b
6689 eCloudvalley Digital Technology
34.4x28.3%NT$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6689は、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6689'のPE レシオは、TW IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6689 34.4x業界平均 20.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6689は、 TW IT業界平均 (20x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6689 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6689 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.4x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6689は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6689 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$93.50
NT$138.67
+48.3%
37.1%NT$210.00NT$91.00n/a3
Nov ’25NT$91.90
NT$161.00
+75.2%
24.1%NT$210.00NT$115.00n/a3
Oct ’25NT$99.60
NT$161.00
+61.6%
24.1%NT$210.00NT$115.00n/a3
Sep ’25NT$101.00
NT$161.00
+59.4%
24.1%NT$210.00NT$115.00n/a3
Aug ’25NT$112.00
NT$161.00
+43.8%
24.1%NT$210.00NT$115.00n/a3
Jul ’25NT$101.50
NT$184.00
+81.3%
14.1%NT$210.00NT$158.00n/a2
Jun ’25NT$92.40
NT$184.00
+99.1%
14.1%NT$210.00NT$158.00n/a2
May ’25NT$102.50
NT$184.00
+79.5%
14.1%NT$210.00NT$158.00n/a2
Apr ’25NT$111.00
NT$184.00
+65.8%
14.1%NT$210.00NT$158.00n/a2
Mar ’25NT$124.50
NT$184.00
+47.8%
14.1%NT$210.00NT$158.00n/a2
Feb ’25NT$122.00
NT$184.00
+50.8%
14.1%NT$210.00NT$158.00n/a2
Jan ’25NT$133.50
NT$184.00
+37.8%
14.1%NT$210.00NT$158.00n/a2
Dec ’24NT$121.50
NT$174.33
+43.5%
14.5%NT$210.00NT$155.00n/a3
Nov ’24NT$107.00
NT$199.00
+86.0%
16.3%NT$232.00NT$155.00NT$91.903
Oct ’24NT$121.50
NT$199.00
+63.8%
16.3%NT$232.00NT$155.00NT$99.603
Sep ’24NT$119.50
NT$199.00
+66.5%
16.3%NT$232.00NT$155.00NT$101.003
Aug ’24NT$139.00
NT$199.00
+43.2%
16.3%NT$232.00NT$155.00NT$112.003
Jul ’24NT$149.00
NT$199.00
+33.6%
16.3%NT$232.00NT$155.00NT$101.503
Jun ’24NT$161.50
NT$182.50
+13.0%
15.1%NT$210.00NT$155.00NT$92.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Interactive Digital Technologies

NT$4.1b

Provides telecom, media, information technology and cloud, and geographical information system related professional consulting and implementation services in Taiwan.

6486

NT$85.40

7D

0.6%

1Y

20.6%

CTCI Advanced Systems

NT$5.0b

Provides system integration services to the hydrocarbon, power, industry, transportation, and high technology markets in Taiwan and internationally.

5209

NT$177.50

7D

1.4%

1Y

8.9%

Genesis Technology

NT$8.2b

Provides information system integration services and solutions in Taiwan.

6221

NT$65.80

7D

-0.3%

1Y

29.0%