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91APP 評価
6741 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6741 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6741 ( NT$97 ) は、当社の 公正価値 ( NT$132.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6741は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6741 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6741 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$10.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
6741 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6741は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6741'のPE レシオは、TW Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6741 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.6x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6741は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$88.20 | NT$134.37 +52.4% | 19.7% | NT$186.53 | NT$115.89 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$83.40 | NT$139.28 +67.0% | 17.4% | NT$186.69 | NT$117.72 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$90.40 | NT$143.46 +58.7% | 16.8% | NT$188.93 | NT$119.13 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$97.60 | NT$148.82 +52.5% | 16.1% | NT$188.63 | NT$118.95 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$92.10 | NT$149.38 +62.2% | 15.5% | NT$188.50 | NT$122.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$88.70 | NT$149.54 +68.6% | 15.2% | NT$187.79 | NT$121.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$94.40 | NT$148.76 +57.6% | 15.5% | NT$188.05 | NT$120.56 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$99.40 | NT$145.66 +46.5% | 15.6% | NT$184.55 | NT$118.98 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$96.00 | NT$145.66 +51.7% | 15.6% | NT$184.55 | NT$118.98 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$105.00 | NT$145.40 +38.5% | 16.4% | NT$185.26 | NT$115.35 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$112.50 | NT$144.86 +28.8% | 16.4% | NT$184.51 | NT$114.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$94.30 | NT$167.35 +77.5% | 18.3% | NT$200.07 | NT$119.34 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$98.30 | NT$163.82 +66.7% | 20.3% | NT$196.87 | NT$105.19 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NT$104.00 | NT$171.64 +65.0% | 24.4% | NT$227.84 | NT$104.99 | NT$83.40 | 5 |
| Aug ’24 | NT$112.50 | NT$177.90 +58.1% | 14.3% | NT$219.44 | NT$143.79 | NT$90.40 | 5 |
| Jul ’24 | NT$142.50 | NT$177.90 +24.8% | 14.3% | NT$219.44 | NT$143.79 | NT$97.60 | 5 |
| Jun ’24 | NT$130.00 | NT$179.75 +38.3% | 15.8% | NT$220.19 | NT$144.27 | NT$92.10 | 4 |
| May ’24 | NT$145.50 | NT$166.69 +14.6% | 22.7% | NT$220.05 | NT$135.97 | NT$88.70 | 3 |
| Apr ’24 | NT$109.00 | NT$127.29 +16.8% | 6.0% | NT$134.88 | NT$119.71 | NT$94.40 | 2 |
| Mar ’24 | NT$129.50 | NT$127.89 -1.2% | 5.6% | NT$135.10 | NT$120.67 | NT$99.40 | 2 |
| Feb ’24 | NT$108.50 | NT$127.89 +17.9% | 5.6% | NT$135.10 | NT$120.67 | NT$96.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$104.00 | NT$127.89 +23.0% | 5.6% | NT$135.10 | NT$120.67 | NT$105.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$96.00 | NT$112.63 +17.3% | 11.4% | NT$125.46 | NT$99.80 | NT$112.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。