91APP, Inc.

TPEX:6741 株式レポート

時価総額：NT$10.1b

91APP 評価

6741 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6741 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6741 ( NT$87.7 ) は、当社の 公正価値 ( NT$137.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6741は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6741 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6741は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6741 の株価収益率 レシオを示している。これは6741 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6741 のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益NT$451.36m
時価総額NT$10.11b

株価収益率 同業他社との比較

6741 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6741 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.7x
5203 CyberLink
27.8xn/aNT$6.7b
6870 Turn Cloud Technology Service
67.3xn/aNT$5.5b
6906 Groundhog
51.4x42.7%NT$5.6b
6752 Galaxy Software Services
20.2xn/aNT$4.4b
6741 91APP
22.9x23.2%NT$10.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6741は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6741'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
6741 22.4x業界平均 29.7xNo. of Companies49PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6741は、 TW Software業界平均 (22.6x) (22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6741 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6741 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6741は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6741 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$85.60
NT$134.37
+57.0%
19.7%NT$186.53NT$115.89n/a5
Nov ’25NT$94.00
NT$134.37
+43.0%
19.7%NT$186.53NT$115.89n/a5
Oct ’25NT$87.70
NT$134.37
+53.2%
19.7%NT$186.53NT$115.89n/a5
Sep ’25NT$83.40
NT$139.28
+67.0%
17.4%NT$186.69NT$117.72n/a5
Aug ’25NT$90.40
NT$143.46
+58.7%
16.8%NT$188.93NT$119.13n/a5
Jul ’25NT$97.60
NT$148.82
+52.5%
16.1%NT$188.63NT$118.95n/a5
Jun ’25NT$92.10
NT$149.38
+62.2%
15.5%NT$188.50NT$122.22n/a5
May ’25NT$88.70
NT$149.54
+68.6%
15.2%NT$187.79NT$121.77n/a5
Apr ’25NT$94.40
NT$148.76
+57.6%
15.5%NT$188.05NT$120.56n/a5
Mar ’25NT$99.40
NT$145.66
+46.5%
15.6%NT$184.55NT$118.98n/a5
Feb ’25NT$96.00
NT$145.66
+51.7%
15.6%NT$184.55NT$118.98n/a5
Jan ’25NT$105.00
NT$145.40
+38.5%
16.4%NT$185.26NT$115.35n/a5
Dec ’24NT$112.50
NT$144.86
+28.8%
16.4%NT$184.51NT$114.88n/a5
Nov ’24NT$94.30
NT$167.35
+77.5%
18.3%NT$200.07NT$119.34NT$94.005
Oct ’24NT$98.30
NT$163.82
+66.7%
20.3%NT$196.87NT$105.19NT$87.705
Sep ’24NT$104.00
NT$171.64
+65.0%
24.4%NT$227.84NT$104.99NT$83.405
Aug ’24NT$112.50
NT$177.90
+58.1%
14.3%NT$219.44NT$143.79NT$90.405
Jul ’24NT$142.50
NT$177.90
+24.8%
14.3%NT$219.44NT$143.79NT$97.605
Jun ’24NT$130.00
NT$179.75
+38.3%
15.8%NT$220.19NT$144.27NT$92.104
May ’24NT$145.50
NT$166.69
+14.6%
22.7%NT$220.05NT$135.97NT$88.703
Apr ’24NT$109.00
NT$127.29
+16.8%
6.0%NT$134.88NT$119.71NT$94.402
Mar ’24NT$129.50
NT$127.89
-1.2%
5.6%NT$135.10NT$120.67NT$99.402
Feb ’24NT$108.50
NT$127.89
+17.9%
5.6%NT$135.10NT$120.67NT$96.002
Jan ’24NT$104.00
NT$127.89
+23.0%
5.6%NT$135.10NT$120.67NT$105.002
Dec ’23NT$96.00
NT$112.63
+17.3%
11.4%NT$125.46NT$99.80NT$112.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CTCI Advanced Systems

NT$5.0b

Provides system integration services to the hydrocarbon, power, industry, transportation, and high technology markets in Taiwan and internationally.

5209

NT$176.00

7D

-1.1%

1Y

9.0%

Interactive Digital Technologies

NT$4.1b

Provides telecom, media, information technology and cloud, and geographical information system related professional consulting and implementation services in Taiwan.

6486

NT$84.80

7D

-0.6%

1Y

19.1%

Hyweb Technology

NT$2.0b

Engages in the research and development of electronic government, book education, and electronic payment related software technologies in China and internationally.

5212

NT$57.50

7D

0%

1Y

18.2%