Provision InformationLtd 評価
6590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6590 ( NT$70.6 ) は、当社の 公正価値 ( NT$111.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6590は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6590は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6590 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | NT$108.76m |
| 時価総額 | NT$1.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
6590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6590は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6590'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6590は、 TW Software業界平均 (22.7x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6590 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6590のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CTCI Advanced Systems
NT$5.0b
Provides system integration services to the hydrocarbon, power, industry, transportation, and high technology markets in Taiwan and internationally.
5209
NT$177.50
7D
0.9%
1Y
7.3%
Hyweb Technology
NT$2.0b
Engages in the research and development of electronic government, book education, and electronic payment related software technologies in China and internationally.
5212
NT$58.30
7D
1.0%
1Y
17.5%
Genesis Technology
NT$8.2b
Provides information system integration services and solutions in Taiwan.
6221
NT$65.80
7D
0.2%
1Y
28.8%