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RichWave Technology 評価
4968 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4968 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4968 ( NT$233 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$76.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4968当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4968 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4968 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$18.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 245.8x |
| PEGレシオ | 5.1x |
販売価格 同業他社との比較
4968 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.4x | ||
3228 RDC Semiconductor | 38.8x | n/a | NT$16.2b |
3006 Elite Semiconductor Microelectronics Technology | 1.5x | n/a | NT$20.2b |
3545 FocalTech Systems | 1.3x | -0.2% | NT$17.9b |
2340 Taiwan-Asia Semiconductor | 4x | n/a | NT$16.5b |
4968 RichWave Technology | 5.2x | 24.7% | NT$18.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 4968は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4968'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4968 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.2x |
| 公正PS 比率 | 4.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4968は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$199.00 | NT$247.75 +24.5% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$184.00 | NT$247.75 +34.6% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$216.50 | NT$247.75 +14.4% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$221.50 | NT$192.67 -13.0% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$189.50 | NT$192.67 +1.7% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$183.50 | NT$192.67 +5.0% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$211.00 | NT$220.50 +4.5% | 22.9% | NT$285.00 | NT$161.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$248.00 | NT$220.50 -11.1% | 22.9% | NT$285.00 | NT$161.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$176.00 | NT$143.83 -18.3% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$184.00 | NT$143.83 -21.8% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$167.50 | NT$143.83 -14.1% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$118.50 | NT$143.83 +21.4% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$144.50 | NT$167.83 +16.1% | 10.6% | NT$192.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$155.50 | NT$167.83 +7.9% | 10.6% | NT$192.00 | NT$150.00 | NT$184.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$158.50 | NT$175.88 +11.0% | 11.8% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$216.50 | 4 |
| Jul ’24 | NT$177.00 | NT$183.50 +3.7% | 10.1% | NT$200.00 | NT$155.00 | NT$221.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$178.00 | NT$183.50 +3.1% | 10.1% | NT$200.00 | NT$155.00 | NT$189.50 | 4 |
| May ’24 | NT$170.50 | NT$158.50 -7.0% | 23.6% | NT$200.00 | NT$100.00 | NT$183.50 | 4 |
| Apr ’24 | NT$125.50 | NT$96.00 -23.5% | 16.4% | NT$113.00 | NT$75.00 | NT$211.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$130.50 | NT$91.67 -29.8% | 12.9% | NT$100.00 | NT$75.00 | NT$248.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$136.00 | NT$93.33 -31.4% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$176.00 | 3 |
| Jan ’24 | NT$112.50 | NT$93.33 -17.0% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$184.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$130.00 | NT$93.33 -28.2% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$167.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$101.00 | NT$93.33 -7.6% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$118.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$97.50 | NT$189.73 +94.6% | 34.1% | NT$250.00 | NT$100.00 | NT$144.50 | 3 |
| Sep ’23 | NT$136.50 | NT$206.40 +51.2% | 20.3% | NT$250.00 | NT$150.00 | NT$155.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。