Zilltek Technology 評価
6679 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6679 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6679 ( NT$330 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$111.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6679当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6679 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6679は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6679 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.6x |
| 収益 | NT$425.84m |
| 時価総額 | NT$17.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 35.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
6679 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27x | ||
3545 FocalTech Systems | 41.4x | 6.3% | NT$19.4b |
8081 Global Mixed-Mode Technology | 13.5x | 4.6% | NT$19.6b |
8086 Advanced Wireless Semiconductor | 30.2x | 12.9% | NT$19.8b |
2481 Panjit International | 23x | 30.3% | NT$19.8b |
6679 Zilltek Technology | 41.6x | 35.4% | NT$17.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6679は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6679'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6679は、 TW Semiconductor業界平均 (31.2x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6679 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6679は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$330.00 | NT$335.00 +1.5% | 37.3% | NT$460.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$352.50 | NT$335.00 -5.0% | 37.3% | NT$460.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$337.00 | NT$335.00 -0.6% | 37.3% | NT$460.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$341.50 | NT$335.00 -1.9% | 37.3% | NT$460.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$341.00 | NT$385.00 +12.9% | 45.5% | NT$560.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$405.00 | NT$385.00 -4.9% | 45.5% | NT$560.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$425.50 | NT$385.00 -9.5% | 45.5% | NT$560.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$377.00 | NT$360.00 -4.5% | 41.7% | NT$510.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$445.50 | NT$360.00 -19.2% | 41.7% | NT$510.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$469.50 | NT$360.00 -23.3% | 41.7% | NT$510.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$466.50 | NT$360.00 -22.8% | 41.7% | NT$510.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$455.00 | NT$360.00 -20.9% | 41.7% | NT$510.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$394.00 | NT$215.00 -45.4% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$382.00 | NT$215.00 -43.7% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | NT$352.50 | 2 |
| Oct ’24 | NT$338.00 | NT$215.00 -36.4% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | NT$337.00 | 2 |
| Sep ’24 | NT$369.50 | NT$215.00 -41.8% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | NT$341.50 | 2 |
| Aug ’24 | NT$388.00 | NT$215.00 -44.6% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | NT$341.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$306.00 | NT$215.00 -29.7% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | NT$405.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$310.50 | NT$215.00 -30.8% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | NT$425.50 | 2 |
| May ’24 | NT$292.00 | NT$215.00 -26.4% | 2.3% | NT$220.00 | NT$210.00 | NT$377.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$303.50 | NT$203.33 -33.0% | 8.4% | NT$220.00 | NT$180.00 | NT$445.50 | 3 |
| Mar ’24 | NT$283.50 | NT$203.33 -28.3% | 8.4% | NT$220.00 | NT$180.00 | NT$469.50 | 3 |
| Feb ’24 | NT$298.50 | NT$203.33 -31.9% | 8.4% | NT$220.00 | NT$180.00 | NT$466.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$234.00 | NT$203.33 -13.1% | 8.4% | NT$220.00 | NT$180.00 | NT$455.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$236.50 | NT$203.33 -14.0% | 8.4% | NT$220.00 | NT$180.00 | NT$394.00 | 3 |
| Nov ’23 | NT$182.00 | NT$203.33 +11.7% | 8.4% | NT$220.00 | NT$180.00 | NT$382.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Realtek Semiconductor
NT$248.5b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$484.50
7D
-0.7%
1Y
10.4%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$258.00
7D
-0.6%
1Y
8.9%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.90
7D
-2.8%
1Y
-32.4%