Genesys Logic, Inc.

TPEX:6104 株式レポート

時価総額：NT$11.7b

Genesys Logic 評価

6104 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6104 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6104 ( NT$132.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$103.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6104当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6104 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6104は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6104 の株価収益率 レシオを示している。これは6104 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6104 のPE レシオは？
PEレシオ61.5x
収益NT$195.38m
時価総額NT$11.74b

株価収益率 同業他社との比較

6104 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6104 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
6138 Anpec Electronics
17.5xn/aNT$12.3b
8131 Formosa Advanced Technologies
17.9xn/aNT$14.0b
8261 Advanced Power Electronics
25.4x21.1%NT$11.2b
6244 Motech Industries
55xn/aNT$9.0b
6104 Genesys Logic
61.5xn/aNT$11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6104は、同業他社の平均 ( { 61.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6104'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6104 61.5x業界平均 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6104は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (61.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6104 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6104 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6104のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%