Sentelic Corporation

TPEX:4945 株式レポート

時価総額：NT$2.1b

Sentelic 評価

4945 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4945 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4945 ( NT$71.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$133.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4945は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4945 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4945は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4945 の株価収益率 レシオを示している。これは4945 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4945 のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益NT$75.65m
時価総額NT$2.15b

株価収益率 同業他社との比較

4945 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4945 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.4x
5315 United Radiant Technology
29.8xn/aNT$2.4b
4951 Feature Integration Technology
16.9xn/aNT$2.4b
6233 Prolific Technology
98.8xn/aNT$2.4b
8162 Micro Silicon Electronics
32.3xn/aNT$2.7b
4945 Sentelic
28.4xn/aNT$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4945は、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4945'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4945 28.4x業界平均 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4945は、 TW Semiconductor業界平均 (31.2x) (28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4945 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4945 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4945のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%

United Microelectronics

NT$556.9b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.45

7D

-1.2%

1Y

-11.6%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$27.0t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,040.00

7D

0.5%

1Y

80.9%