Da-Li DevelopmentLtd 評価
6177 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6177 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6177 ( NT$44.4 ) は、当社の 公正価値 ( NT$179.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6177は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6177 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6177は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6177 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | NT$1.93b |
| 時価総額 | NT$19.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
6177 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19x | ||
5213 YeaShin International Development | 39.4x | n/a | NT$18.5b |
2501 Cathay Real Estate DevelopmentLtd | 12.7x | n/a | NT$29.7b |
6186 Shin Ruenn development | 15.8x | n/a | NT$10.8b |
1442 Advancetek EnterpriseLtd | 8x | n/a | NT$28.8b |
6177 Da-Li DevelopmentLtd | 9.9x | n/a | NT$19.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6177は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6177'のPE レシオは、TW Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6177は、 TW Real Estate業界平均 (15.6x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6177 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6177のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$44.40 | NT$54.76 +23.3% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$45.30 | NT$54.76 +20.9% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$48.35 | NT$54.76 +13.3% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$62.40 | NT$54.76 -12.2% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$69.50 | NT$54.76 -21.2% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$59.81 | NT$54.76 -8.4% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$58.10 | NT$54.76 -5.7% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$60.29 | NT$54.76 -9.2% | 4.3% | NT$57.14 | NT$52.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$41.62 | NT$37.86 -9.0% | 1.9% | NT$38.57 | NT$37.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$33.38 | NT$37.86 +13.4% | 1.9% | NT$38.57 | NT$37.14 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$32.33 | NT$37.86 +17.1% | 1.9% | NT$38.57 | NT$37.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$33.19 | NT$36.52 +10.0% | 5.6% | NT$38.57 | NT$34.47 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Fu Yu Property
NT$8.3b
Engages in the development, rental, and sale of residential buildings in Taiwan.
4907
NT$70.20
7D
6.0%
1Y
90.2%
Long Bon InternationalLtd
NT$7.6b
Engages in real estate development in Taiwan and China.
2514
NT$21.30
7D
1.2%
1Y
31.9%
Yungshin Construction & DevelopmentLtd
NT$37.7b
Yungshin Construction & Development Co.,Ltd.
5508
NT$173.50
7D
-9.2%
1Y
90.2%