PharmaEssentia Corporation

TWSE:6446 株式レポート

時価総額：NT$189.1b

PharmaEssentia 評価

6446 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6446 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6446 ( NT$582 ) は、当社の 公正価値 ( NT$1421.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6446は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6446 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6446は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6446 の株価収益率 レシオを示している。これは6446 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6446 のPE レシオは？
PEレシオ104.8x
収益NT$1.85b
時価総額NT$189.07b

株価収益率 同業他社との比較

6446 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6446 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35x
6712 Ever Supreme Bio Technology
55.8xn/aNT$14.2b
4728 Sunmax Biotechnology
21.7xn/aNT$15.1b
4162 PharmaEngine
36.8x-26.3%NT$13.5b
1783 Maxigen Biotech
25.5xn/aNT$3.9b
6446 PharmaEssentia
104.8x92.0%NT$189.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6446は、同業他社の平均 ( { 104.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6446'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
6446 104.8x業界平均 30.8xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6446は、 TW Biotechs業界平均 (37.6x) (104.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6446 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6446 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率104.8x
公正PE 比率93.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6446は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 104.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 93.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6446 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$582.00
NT$853.50
+46.6%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Nov ’25NT$644.00
NT$856.00
+32.9%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Oct ’25NT$643.00
NT$856.00
+33.1%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Sep ’25NT$699.00
NT$856.00
+22.5%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Aug ’25NT$686.00
NT$681.00
-0.7%
38.7%NT$1,060.00NT$380.00n/a4
Jul ’25NT$582.00
NT$428.25
-26.4%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
Jun ’25NT$417.00
NT$428.25
+2.7%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
May ’25NT$293.50
NT$417.25
+42.2%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Apr ’25NT$329.50
NT$417.25
+26.6%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Mar ’25NT$324.50
NT$432.25
+33.2%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Feb ’25NT$314.00
NT$432.25
+37.7%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Jan ’25NT$346.00
NT$453.50
+31.1%
5.2%NT$480.00NT$419.00n/a4
Dec ’24NT$360.00
NT$453.50
+26.0%
5.2%NT$480.00NT$419.00n/a4
Nov ’24NT$329.00
NT$457.25
+39.0%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$644.004
Oct ’24NT$336.00
NT$457.25
+36.1%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$643.004
Sep ’24NT$339.50
NT$461.33
+35.9%
6.5%NT$485.00NT$419.00NT$699.003
Aug ’24NT$345.00
NT$456.33
+32.3%
7.3%NT$500.00NT$419.00NT$686.003
Jul ’24NT$339.50
NT$459.50
+35.3%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$582.002
Jun ’24NT$345.50
NT$459.50
+33.0%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$417.002
Apr ’24NT$428.00
NT$463.00
+8.2%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$329.502
Mar ’24NT$500.00
NT$463.00
-7.4%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$324.502
Feb ’24NT$492.00
NT$443.00
-10.0%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$314.002
Jan ’24NT$477.00
NT$443.00
-7.1%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$346.002
Dec ’23NT$530.00
NT$443.00
-16.4%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$360.002
Nov ’23NT$482.00
NT$443.00
-8.1%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$329.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

YungShin Global Holding

NT$15.4b

Through its subsidiaries, invests in, manufactures, and sells medicines, animal drugs, agricultural chemicals, industrial medicines, and cosmetics in Taiwan, Mainland China, Japan, and the United States.

3705

NT$57.90

7D

8.2%

1Y

27.1%

Winston Medical Supply

NT$1.6b

Winston Medical Supply Co.,Ltd. develops, manufactures, and distributes pharmaceuticals, nutrition supplements, and cosmeceutical products.

6817

NT$88.30

7D

-1.6%

1Y

-13.4%

RBC Bioscience

NT$254.3m

Researches, develops, manufactures, and sells reagents and devices for life science and molecular diagnosis in Europe, the United States, Asia, Taiwan, Africa, and Australia.

6848

NT$19.60

7D

-0.5%

1Y

29.8%