Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

TWSE:9939 株式レポート

時価総額：NT$49.8b

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Taiwan Hon Chuan Enterprise 評価

9939 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9939 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9939 ( NT$165.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$251.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9939は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9939 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9939 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

9939 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9939 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
9907 Ton Yi Industrial
44.9xn/aNT$24.0b
9905 Great China Metal Ind
15.9xn/aNT$7.4b
8411 Kingcan Holdings
61.4xn/aNT$3.1b
1323 Yonyu Plastics
34xn/aNT$2.8b
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise
17.8x10.1%NT$49.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9939は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9939'のPE レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9939は、 Asian Packaging業界平均 (17.4x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9939 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9939 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9939は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9939 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$170.50
NT$172.50
+1.2%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jun ’25NT$163.00
NT$137.50
-15.6%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
May ’25NT$159.00
NT$137.50
-13.5%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Apr ’25NT$146.50
NT$137.50
-6.1%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Mar ’25NT$146.00
NT$132.00
-9.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Feb ’25NT$137.50
NT$132.00
-4.0%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Jan ’25NT$125.00
NT$132.00
+5.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Dec ’24NT$120.50
NT$132.00
+9.5%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Nov ’24NT$102.50
NT$111.00
+8.3%
8.1%NT$120.00NT$102.00n/a2
Oct ’24NT$105.50
NT$111.00
+5.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00n/a2
Sep ’24NT$103.50
NT$111.00
+7.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00n/a2
Aug ’24NT$105.00
NT$109.00
+3.8%
10.1%NT$120.00NT$98.00n/a2
Jul ’24NT$105.50
NT$109.00
+3.3%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$173.502
Jun ’24NT$104.50
NT$97.50
-6.7%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$163.002
May ’24NT$99.90
NT$97.50
-2.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$159.002
Apr ’24NT$97.20
NT$97.50
+0.3%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.502
Mar ’24NT$96.20
NT$97.50
+1.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.002
Feb ’24NT$90.40
NT$103.50
+14.5%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$137.502
Jan ’24NT$87.00
NT$103.50
+19.0%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$125.002
Dec ’23NT$82.10
NT$103.50
+26.1%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$120.502
Nov ’23NT$84.30
NT$103.50
+22.8%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$102.502
Oct ’23NT$83.80
NT$101.50
+21.1%
4.4%NT$106.00NT$97.00NT$105.502
Sep ’23NT$75.30
NT$101.50
+34.8%
4.4%NT$106.00NT$97.00NT$103.502
Aug ’23NT$74.00
NT$101.50
+37.2%
4.4%NT$106.00NT$97.00NT$105.002
Jul ’23NT$74.10
NT$103.50
+39.7%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$105.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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