Yem Chio 評価
4306 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4306 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4306 ( NT$18.05 ) は、当社の 公正価値 ( NT$22.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4306は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4306 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4306は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4306 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | NT$1.11b |
| 時価総額 | NT$11.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
4306 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4306は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4306'のPE レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4306は、 TW Packaging業界平均 (15.1x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4306 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4306のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Taiwan Hon Chuan Enterprise
NT$43.6b
Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.
9939
NT$150.00
7D
-2.3%
1Y
29.3%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.50
7D
0.3%
1Y
-3.7%
Sesoda
NT$10.7b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.05
7D
-4.1%
1Y
30.4%