Swancor Holding Co., LTD.

TWSE:3708 株式レポート

時価総額：NT$12.5b

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Swancor Holding 評価

3708 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3708 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3708 ( NT$143 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$42.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3708当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3708 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3708 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA21.3x
PEGレシオ-1.8x

株価収益率 同業他社との比較

3708 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3708 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.9x
1711 Everlight Chemical Industrial
74.5xn/aNT$14.3b
4755 San Fu Chemical
27.4x35.7%NT$12.7b
4739 Coremax
116.4xn/aNT$6.6b
6585 DingZing Advanced Materials
17.1x25.8%NT$11.8b
3708 Swancor Holding
17.9x-10.2%NT$12.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 3708は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3708'のPE レシオは、TW Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3708は、 TW Chemicals業界平均 (22.8x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3708 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3708 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3708は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3708 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$118.00
NT$151.00
+28.0%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Sep ’25NT$112.50
NT$151.00
+34.2%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Aug ’25NT$117.00
NT$151.00
+29.1%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Jul ’25NT$144.50
NT$125.25
-13.3%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
Jun ’25NT$128.00
NT$125.25
-2.1%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
May ’25NT$150.00
NT$100.33
-33.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Apr ’25NT$131.00
NT$100.33
-23.4%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Mar ’25NT$117.00
NT$100.33
-14.2%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Feb ’25NT$98.60
NT$100.33
+1.8%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Jan ’25NT$98.30
NT$100.33
+2.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Dec ’24NT$96.10
NT$90.00
-6.3%
11.1%NT$100.00NT$80.00n/a2
Jul ’24NT$91.60
NT$106.67
+16.4%
8.8%NT$120.00NT$100.00NT$144.503
Jun ’24NT$94.80
NT$106.67
+12.5%
8.8%NT$120.00NT$100.00NT$128.003
May ’24NT$101.00
NT$107.67
+6.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$150.003
Apr ’24NT$102.50
NT$107.67
+5.0%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$131.003
Mar ’24NT$107.00
NT$107.67
+0.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$117.003
Feb ’24NT$110.50
NT$107.67
-2.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.603
Jan ’24NT$95.50
NT$107.67
+12.7%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.303
Dec ’23NT$101.00
NT$104.33
+3.3%
7.7%NT$110.00NT$93.00NT$96.103
Nov ’23NT$91.90
NT$122.00
+32.8%
7.1%NT$130.00NT$110.00NT$86.003
Oct ’23NT$94.00
NT$122.00
+29.8%
7.1%NT$130.00NT$110.00NT$91.103
Sep ’23NT$99.80
NT$145.33
+45.6%
16.9%NT$180.00NT$126.00NT$92.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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