USI Corporation

TWSE:1304 株式レポート

時価総額：NT$14.4b

USI 評価

1304 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1304 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1304の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1304の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1304 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1304は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1304 の販売価格 レシオを示している。これは1304 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1304 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高NT$51.22b
時価総額NT$14.37b

販売価格 同業他社との比較

1304 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1304 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
2104 International CSRC Investment Holdings
0.8xn/aNT$15.0b
1312 Grand Pacific Petrochemical
0.8xn/aNT$13.1b
1710 Oriental Union Chemical
0.6x9.3%NT$14.4b
1313 UPC Technology
0.2xn/aNT$14.7b
1304 USI
0.3x3.6%NT$14.4b

Price-To-Sales vs ピア: 1304は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1304'のPS レシオは、TW Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.8x5.2%
1304 USI
 0.3x3.6%US$442.57m
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$452.24m
1718 China Man-Made Fiber
0.3xn/aUS$344.24m
1304 0.3x業界平均 1.8xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均1.8x71.8%
1304 USI
 0.3x2.1%US$442.57m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1304は、 TW Chemicals業界平均 (1.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1304 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1304 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 1304は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1304 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$13.40
NT$19.25
+43.7%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Nov ’25NT$14.50
NT$19.25
+32.8%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Oct ’25NT$16.25
NT$19.25
+18.5%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Sep ’25NT$15.00
NT$19.25
+28.3%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Aug ’25NT$16.35
NT$19.25
+17.7%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Jul ’25NT$15.20
NT$19.25
+26.6%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Jun ’25NT$15.90
NT$19.25
+21.1%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
May ’25NT$15.85
NT$19.25
+21.5%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Apr ’25NT$16.30
NT$19.25
+18.1%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Mar ’25NT$18.10
NT$20.75
+14.6%
1.2%NT$21.00NT$20.50n/a2
Feb ’25NT$18.50
NT$21.75
+17.6%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Jan ’25NT$19.75
NT$21.75
+10.1%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Dec ’24NT$19.80
NT$21.75
+9.8%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Nov ’24NT$19.20
NT$24.50
+27.6%
14.3%NT$28.00NT$21.00NT$14.502
Oct ’24NT$20.75
NT$29.00
+39.8%
3.4%NT$30.00NT$28.00NT$16.252
Sep ’24NT$21.25
NT$29.00
+36.5%
3.4%NT$30.00NT$28.00NT$15.002
Aug ’24NT$23.60
NT$29.25
+23.9%
2.6%NT$30.00NT$28.50NT$16.352
Jul ’24NT$23.10
NT$29.25
+26.6%
2.6%NT$30.00NT$28.50NT$15.202
Mar ’24NT$24.75
NT$20.00
-19.2%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$18.102
Feb ’24NT$23.90
NT$20.00
-16.3%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$18.502
Jan ’24NT$22.10
NT$20.00
-9.5%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$19.752
Dec ’23NT$22.25
NT$20.00
-10.1%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$19.802
Nov ’23NT$20.50
NT$23.50
+14.6%
10.6%NT$26.00NT$21.00NT$19.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.65

7D

-2.7%

1Y

-37.5%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.7%

1Y

-3.6%

Sesoda

NT$10.7b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.05

7D

-0.3%

1Y

33.5%