Formosa Plastics Corporation

TWSE:1301 株式レポート

時価総額：NT$279.8b

Formosa Plastics 評価

1301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1301 ( NT$43.95 ) は、当社の 公正価値 ( NT$90.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1301は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1301は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1301 の販売価格 レシオを示している。これは1301 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1301 のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高NT$197.45b
時価総額NT$279.77b

販売価格 同業他社との比較

1301 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1301 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
1303 Nan Ya Plastics
1.2x4.6%NT$317.2b
1326 Formosa Chemicals & Fibre
0.6x-1.0%NT$205.9b
1717 Eternal Materials
0.8xn/aNT$35.0b
1314 China Petrochemical Development
1xn/aNT$30.8b
1301 Formosa Plastics
1.4x3.2%NT$279.8b

Price-To-Sales vs ピア: 1301は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

1301'のPS レシオは、TW Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$438.48m
1304 USI
0.3x3.6%US$436.14m
1718 China Man-Made Fiber
0.3xn/aUS$334.43m
1309 Taita Chemical Company
0.4x2.6%US$197.72m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1301 1.4x業界平均 1.8xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1301は、 TW Chemicals業界平均 (1.8x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1301 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1301 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 1301は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1301 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$43.95
NT$64.14
+45.9%
23.8%NT$86.00NT$46.00n/a7
Nov ’25NT$47.10
NT$64.14
+36.2%
23.8%NT$86.00NT$46.00n/a7
Oct ’25NT$53.00
NT$66.90
+26.2%
17.5%NT$86.00NT$49.00n/a10
Sep ’25NT$51.60
NT$66.90
+29.7%
17.5%NT$86.00NT$49.00n/a10
Aug ’25NT$58.50
NT$66.90
+14.4%
17.5%NT$86.00NT$49.00n/a10
Jul ’25NT$57.20
NT$70.20
+22.7%
11.9%NT$86.00NT$58.00n/a10
Jun ’25NT$65.30
NT$70.56
+8.0%
12.2%NT$86.00NT$58.00n/a9
May ’25NT$68.50
NT$72.78
+6.2%
11.9%NT$86.00NT$58.00n/a9
Apr ’25NT$70.90
NT$81.33
+14.7%
11.3%NT$95.00NT$64.00n/a9
Mar ’25NT$71.60
NT$82.22
+14.8%
12.1%NT$95.00NT$64.00n/a9
Feb ’25NT$73.50
NT$82.22
+11.9%
12.1%NT$95.00NT$64.00n/a9
Jan ’25NT$79.20
NT$83.89
+5.9%
9.7%NT$95.00NT$69.00n/a9
Dec ’24NT$80.70
NT$84.78
+5.1%
11.2%NT$102.00NT$69.00n/a9
Nov ’24NT$76.80
NT$84.78
+10.4%
11.2%NT$102.00NT$69.00NT$47.109
Oct ’24NT$79.80
NT$87.72
+9.9%
9.3%NT$104.00NT$78.00NT$53.009
Sep ’24NT$80.20
NT$90.15
+12.4%
10.3%NT$104.00NT$78.00NT$51.6010
Aug ’24NT$84.20
NT$91.32
+8.5%
10.5%NT$104.00NT$78.00NT$58.5011
Jul ’24NT$85.70
NT$94.05
+9.7%
9.2%NT$104.00NT$82.00NT$57.2011
Jun ’24NT$93.30
NT$96.96
+3.9%
8.0%NT$105.00NT$84.00NT$65.3010
May ’24NT$93.90
NT$95.84
+2.1%
8.6%NT$105.00NT$82.00NT$68.5012
Apr ’24NT$91.80
NT$95.04
+3.5%
8.8%NT$105.00NT$82.00NT$70.9012
Mar ’24NT$90.20
NT$95.13
+5.5%
8.7%NT$105.00NT$82.00NT$71.6012
Feb ’24NT$88.90
NT$94.96
+6.8%
8.7%NT$105.00NT$82.00NT$73.5012
Jan ’24NT$86.80
NT$98.88
+13.9%
12.9%NT$130.00NT$82.00NT$79.2012
Dec ’23NT$90.70
NT$98.88
+9.0%
12.9%NT$130.00NT$82.00NT$80.7012
Nov ’23NT$83.30
NT$98.88
+18.7%
12.9%NT$130.00NT$82.00NT$76.8012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

San Fang Chemical Industry

NT$17.1b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$43.00

7D

-0.5%

1Y

61.4%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.35

7D

-2.2%

1Y

33.4%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.3%

1Y

-2.3%