TCI Co., Ltd.

TPEX:8436 株式レポート

時価総額：NT$18.3b

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TCI 評価

8436 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8436 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8436 ( NT$156.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$147.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8436当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8436 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8436 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

8436 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8436 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
4137 Chlitina Holding
18.5x30.5%NT$13.2b
1707 Grape King Bio
16.6x9.7%NT$24.0b
6523 Dr. Wu Skincare
16.5xn/aNT$8.0b
6703 Shiny Brands Group
19.2xn/aNT$8.2b
8436 TCI
21.4x24.5%NT$18.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8436は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8436'のPE レシオは、Asian Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8436は、 Asian Personal Products業界平均 (25.9x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8436 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8436 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8436は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8436 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$156.50
NT$175.67
+12.2%
5.8%NT$190.00NT$167.00n/a3
Jun ’25NT$152.50
NT$175.67
+15.2%
5.8%NT$190.00NT$167.00n/a3
May ’25NT$144.50
NT$186.00
+28.7%
13.3%NT$221.00NT$167.00n/a3
Apr ’25NT$155.50
NT$189.00
+21.5%
10.4%NT$221.00NT$167.00n/a4
Mar ’25NT$158.50
NT$189.00
+19.2%
10.4%NT$221.00NT$167.00n/a4
Feb ’25NT$172.50
NT$189.00
+9.6%
10.4%NT$221.00NT$167.00n/a4
Jan ’25NT$171.00
NT$186.50
+9.1%
8.5%NT$211.00NT$167.00n/a4
Dec ’24NT$180.50
NT$185.20
+2.6%
7.7%NT$211.00NT$167.00n/a5
Nov ’24NT$174.00
NT$192.72
+10.8%
7.2%NT$211.00NT$180.00n/a5
Oct ’24NT$180.50
NT$193.32
+7.1%
7.6%NT$214.00NT$180.00n/a5
Sep ’24NT$164.50
NT$193.32
+17.5%
7.6%NT$214.00NT$180.00n/a5
Aug ’24NT$173.50
NT$193.32
+11.4%
7.6%NT$214.00NT$180.00n/a5
Jul ’24NT$177.50
NT$190.20
+7.2%
11.8%NT$210.00NT$151.00n/a5
Jun ’24NT$174.00
NT$190.20
+9.3%
11.8%NT$210.00NT$151.00NT$152.505
May ’24NT$207.50
NT$194.00
-6.5%
21.3%NT$264.00NT$151.00NT$144.505
Apr ’24NT$202.00
NT$186.50
-7.7%
24.3%NT$278.00NT$151.00NT$155.506
Mar ’24NT$212.50
NT$186.50
-12.2%
24.3%NT$278.00NT$151.00NT$158.506
Feb ’24NT$187.50
NT$168.20
-10.3%
12.7%NT$210.00NT$151.00NT$172.505
Jan ’24NT$171.00
NT$160.60
-6.1%
16.5%NT$209.00NT$128.00NT$171.005
Dec ’23NT$139.50
NT$150.25
+7.7%
19.2%NT$193.00NT$120.00NT$180.504
Nov ’23NT$110.00
NT$154.00
+40.0%
16.0%NT$193.00NT$120.00NT$174.005
Oct ’23NT$124.50
NT$161.67
+29.9%
17.5%NT$200.00NT$120.00NT$180.506
Sep ’23NT$145.00
NT$160.00
+10.3%
17.9%NT$200.00NT$120.00NT$164.506
Aug ’23NT$144.00
NT$162.17
+12.6%
16.8%NT$200.00NT$120.00NT$173.506
Jul ’23NT$142.00
NT$162.17
+14.2%
16.8%NT$200.00NT$120.00NT$177.506
Jun ’23NT$157.00
NT$172.67
+10.0%
30.5%NT$276.00NT$120.00NT$174.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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1Y