CHC Healthcare Group 評価
4164 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4164 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4164 ( NT$39.9 ) は、当社の 公正価値 ( NT$45.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4164は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
4164 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4164は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4164 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | NT$324.06m |
| 時価総額 | NT$6.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4164 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4164は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4164'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4164は、 TW Healthcare業界平均 (19.2x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4164 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 42x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4164は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Universal Vision Biotechnology
NT$18.3b
Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.
3218
NT$215.50
7D
1.9%
1Y
-27.1%
Hi-Clearance
NT$6.2b
Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.
1788
NT$138.50
7D
0.4%
1Y
2.6%
Pacific Hospital Supply
NT$6.5b
Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.
4126
NT$89.00
7D
-0.3%
1Y
6.0%