Concord International Securities 評価
5864 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5864 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5864 ( NT$16.6 ) は、当社の 公正価値 ( NT$34.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5864は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5864 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5864は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5864 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | NT$1.07b |
| 時価総額 | NT$5.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
5864 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.5x | ||
6021 Good Finance Securities | 29.1x | n/a | NT$7.7b |
6016 Concord Securities | 9.5x | n/a | NT$8.7b |
6026 Grand Fortune SecuritiesLtd | 9.1x | n/a | NT$5.1b |
6024 Capital Futures | 10.1x | n/a | NT$12.1b |
5864 Concord International Securities | 5.3x | n/a | NT$5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 5864は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5864'のPE レシオは、Asian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 40 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 40 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5864は、 TW Capital Markets業界平均 (10.1x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5864 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための5864のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Grand Fortune SecuritiesLtd
NT$5.1b
Provides securities underwriting and brokerage services in Taiwan.
6026
NT$12.95
7D
0%
1Y
4.4%
Concord Securities
NT$8.7b
Through its subsidiaries, provides brokerage and wealth management services in Taiwan.
6016
NT$13.95
7D
0.7%
1Y
14.4%
Reliance SecuritiesLtd
NT$1.4b
Provides professional investment services in Taiwan.
6027
NT$9.20
7D
-3.5%
1Y
23.7%